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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 670.00 | 127 206.00 | 16 464.00 | 143 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 858.00 | 103 936.00 | 31 921.00 | 135 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 570.00 | 231 142.00 | 141 427.00 | 372 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BN En cours de production de biens | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
BZ Autres créances | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CF Disponibilités | 73 499.00 | | 73 499.00 | 73 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 389.00 | | 217 389.00 | 217 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 959.00 | 231 142.00 | 358 817.00 | 589 959.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 986.00 | -8 318.00 | | -11 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 067.00 | -3 667.00 | | 10 067.00 |
DL TOTAL (I) | 20 081.00 | 10 013.00 | | 20 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 752.00 | 221 008.00 | | 182 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 660.00 | 30 539.00 | | 41 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 644.00 | 72 393.00 | | 66 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 156.00 | 45 904.00 | | 47 156.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 6 442.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 736.00 | 376 287.00 | | 338 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 817.00 | 386 301.00 | | 358 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 596.00 | | 30 574.00 | 346 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 372 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 279 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 554.00 | | 30 574.00 | 253 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 870.00 | 42 872.00 | 4 600.00 | 192 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 870.00 | 42 872.00 | 4 600.00 | 192 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 765.00 | 84 765.00 | | 84 765.00 |
VB T. V. A. | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 752.00 | 69 806.00 | 112 945.00 | 182 752.00 |
VI Groupe et associés | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 125.00 | 107 125.00 | 3 000.00 | 110 125.00 |
VW T.V.A. | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 736.00 | 225 790.00 | 112 945.00 | 338 736.00 |