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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 596.00 | 104 685.00 | 38 911.00 | 143 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 958.00 | 88 185.00 | 21 772.00 | 109 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 596.00 | 192 870.00 | 153 726.00 | 346 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
BN En cours de production de biens | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 755.00 | | 71 755.00 | 71 755.00 |
BZ Autres créances | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CF Disponibilités | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 575.00 | | 232 575.00 | 232 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 171.00 | 192 870.00 | 386 301.00 | 579 171.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 86 446.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 318.00 | | | -8 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 667.00 | -94 765.00 | | -3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013.00 | 13 681.00 | | 10 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 008.00 | 264 565.00 | | 221 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 539.00 | 33 621.00 | | 30 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 393.00 | 57 395.00 | | 72 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 904.00 | 60 155.00 | | 45 904.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | 908.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 287.00 | 416 646.00 | | 376 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 301.00 | 430 327.00 | | 386 301.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 384.00 | 1 211.00 | | 345 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 346 596.00 | | | 346 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 554.00 | | | 253 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 342.00 | 1 211.00 | | 252 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 037.00 | 50 832.00 | | 142 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 037.00 | 50 832.00 | | 142 037.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 393.00 | 72 393.00 | | 72 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
VB T. V. A. | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 008.00 | 54 203.00 | 121 804.00 | 176 008.00 |
VI Groupe et associés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 138.00 | 94 138.00 | 3 000.00 | 97 138.00 |
VW T.V.A. | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 287.00 | 209 483.00 | 121 804.00 | 331 287.00 |