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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 684.00 | 52 557.00 | 99 126.00 | 151 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 375.00 | 44 426.00 | 65 949.00 | 110 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 101.00 | 96 983.00 | 258 117.00 | 355 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
BN En cours de production de biens | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
BZ Autres créances | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
CF Disponibilités | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 618.00 | | 262 618.00 | 262 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 720.00 | 96 983.00 | 520 736.00 | 617 720.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 749.00 | | | 89 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 303.00 | 91 749.00 | | -3 303.00 |
DL TOTAL (I) | 108 446.00 | 111 749.00 | | 108 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 003.00 | 253 937.00 | | 254 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 776.00 | 79 286.00 | | 62 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | 53 872.00 | | 45 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 696.00 | 86 690.00 | | 48 696.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 245.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 290.00 | 474 031.00 | | 412 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 736.00 | 585 781.00 | | 520 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 646.00 | | 55 455.00 | 307 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 355 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 262 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 604.00 | | 55 455.00 | 214 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 882.00 | 47 794.00 | 3 693.00 | 52 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 882.00 | 47 794.00 | 3 693.00 | 52 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
VB T. V. A. | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 003.00 | 53 108.00 | 200 894.00 | 254 003.00 |
VI Groupe et associés | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 593.00 | 156 593.00 | 3 000.00 | 159 593.00 |
VW T.V.A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 290.00 | 211 395.00 | 200 894.00 | 412 290.00 |