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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 621.00 | 37 073.00 | 1 548.00 | 38 621.00 |
AP Constructions | 9 884.00 | 1 352.00 | 8 531.00 | 9 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 529.00 | 167 360.00 | 85 168.00 | 252 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 103.00 | 559 083.00 | 737 020.00 | 1 296 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 932.00 | | 128 932.00 | 128 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 589.00 | 764 870.00 | 983 718.00 | 1 748 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 857.00 | | 101 857.00 | 101 857.00 |
BN En cours de production de biens | 166 520.00 | 3 300.00 | 163 220.00 | 166 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736 785.00 | 71 931.00 | 2 664 853.00 | 2 736 785.00 |
BZ Autres créances | 115 593.00 | | 115 593.00 | 115 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 769 910.00 | | 1 769 910.00 | 1 769 910.00 |
CF Disponibilités | 3 155 529.00 | | 3 155 529.00 | 3 155 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 053 725.00 | 75 231.00 | 7 978 493.00 | 8 053 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 802 314.00 | 840 102.00 | 8 962 212.00 | 9 802 314.00 |
CU Autres participations | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 849 434.00 | 847 897.00 | | 849 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 926.00 | 521 536.00 | | 620 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 795.00 | 2 712.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 806.00 | 1 709 797.00 | | 1 809 806.00 |
DP Provisions pour risques | 54 199.00 | 45 500.00 | | 54 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 199.00 | 45 500.00 | | 54 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 239.00 | 311 247.00 | | 347 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 218.00 | 451 773.00 | | 406 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 187.00 | | | 426 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 113.00 | 896 651.00 | | 1 875 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 758.00 | 1 237 045.00 | | 1 035 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 273.00 | 64 894.00 | | 96 273.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 904 359.00 | 3 311 335.00 | | 2 904 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 098 205.00 | 6 272 946.00 | | 7 098 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 212.00 | 8 028 243.00 | | 8 962 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 768.00 | 8 768.00 | |
FD Production vendue biens | 9 814 694.00 | 1 126 010.00 | 10 940 704.00 | 9 814 694.00 |
FG Production vendue services | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 832 569.00 | 1 134 778.00 | 10 967 347.00 | 9 832 569.00 |
FM Production stockée | | | 42 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 120 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 198 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 307 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 567 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 283 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 497.00 | 90 700.00 | | 368 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 497.00 | 90 700.00 | | 368 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 973.00 | 84 551.00 | | 355 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 323.00 | 84 551.00 | | 357 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 174.00 | 6 149.00 | | 11 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 195.00 | 135 272.00 | | 162 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 802.00 | 175 048.00 | | 226 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 660 381.00 | 8 268 710.00 | | 11 660 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 454.00 | 7 747 173.00 | | 11 039 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 926.00 | 521 536.00 | | 620 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 823.00 | | 783 154.00 | 1 458 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493 388.00 | 1 748 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 38 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 088.00 | 1 687 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | 2 000.00 | 38 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 385.00 | | 781 154.00 | 1 397 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 517.00 | | | 22 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 378.00 | 175 907.00 | 137 415.00 | 726 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 495.00 | 2 879.00 | 2 300.00 | 36 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 884.00 | 173 029.00 | 135 115.00 | 689 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | 38 700.00 | 30 000.00 | 45 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 300.00 | | 8 000.00 | 11 300.00 |
6T Sur comptes clients | 55 574.00 | 16 358.00 | | 55 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 874.00 | 16 358.00 | 8 000.00 | 66 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 374.00 | 55 058.00 | 38 000.00 | 112 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 058.00 | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 113.00 | 1 875 113.00 | | 1 875 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 668.00 | 482 668.00 | | 482 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 586.00 | 234 586.00 | | 234 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 274.00 | 96 274.00 | | 96 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 904 359.00 | 2 904 359.00 | | 2 904 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 495.00 | 2 626 495.00 | | 2 626 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 290.00 | | 110 290.00 | 110 290.00 |
VB T. V. A. | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 044.00 | 111 178.00 | 234 866.00 | 346 044.00 |
VI Groupe et associés | 406 218.00 | 406 218.00 | | 406 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 128.00 | | | 120 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VP Divers | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 862 803.00 | 2 749 618.00 | 113 185.00 | 2 862 803.00 |
VW T.V.A. | 255 850.00 | 255 850.00 | | 255 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 672 018.00 | 6 437 152.00 | 234 866.00 | 6 672 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |