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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 534.00 | 35 319.00 | 214.00 | 35 534.00 |
AP Constructions | 13 838.00 | 3 428.00 | 10 409.00 | 13 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 176.00 | 186 069.00 | 63 106.00 | 249 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 250.00 | 773 861.00 | 708 388.00 | 1 482 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 816.00 | 998 679.00 | 806 137.00 | 1 804 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 986.00 | | 95 986.00 | 95 986.00 |
BN En cours de production de biens | 326 628.00 | | 326 628.00 | 326 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701 467.00 | 170 879.00 | 3 530 588.00 | 3 701 467.00 |
BZ Autres créances | 118 026.00 | | 118 026.00 | 118 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 883.00 | 7 972.00 | 404 911.00 | 412 883.00 |
CF Disponibilités | 5 446 573.00 | | 5 446 573.00 | 5 446 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 111 976.00 | 178 852.00 | 9 933 124.00 | 10 111 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 916 793.00 | 1 177 531.00 | 10 739 261.00 | 11 916 793.00 |
CU Autres participations | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 539 482.00 | 1 160 361.00 | | 539 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 720.00 | 710 121.00 | | 818 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 576.00 | 3 451.00 | | 17 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 429.00 | 2 211 584.00 | | 1 713 429.00 |
DP Provisions pour risques | 38 699.00 | 84 199.00 | | 38 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 699.00 | 84 199.00 | | 38 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 953.00 | 269 149.00 | | 154 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 626.00 | 11 069.00 | | 704 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 718.00 | 3 294 241.00 | | 3 081 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 569 621.00 | 1 091 224.00 | | 1 569 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 375.00 | | 3 490.00 |
EA Autres dettes | 217 606.00 | 411 713.00 | | 217 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 255 116.00 | 2 704 729.00 | | 3 255 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 987 132.00 | 7 785 503.00 | | 8 987 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 261.00 | 10 081 287.00 | | 10 739 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 905.00 | 5 905.00 | |
FD Production vendue biens | 9 305 833.00 | 2 105 884.00 | 11 411 717.00 | 9 305 833.00 |
FG Production vendue services | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 319 874.00 | 2 111 789.00 | 11 431 663.00 | 9 319 874.00 |
FM Production stockée | | | 44 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 583 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 264 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 524 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 189 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 397.00 | 27 448.00 | | 16 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 397.00 | 67 409.00 | | 16 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 282.00 | 27 961.00 | | 5 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 282.00 | 27 961.00 | | 5 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 115.00 | 39 447.00 | | 11 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 209 100.00 | 172 131.00 | | 209 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 046.00 | 250 187.00 | | 363 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 611 891.00 | 13 643 938.00 | | 11 611 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793 171.00 | 12 933 817.00 | | 10 793 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 720.00 | 710 121.00 | | 818 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 923.00 | | 99 725.00 | 1 783 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 831.00 | 1 804 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 831.00 | 1 745 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 371.00 | | 99 725.00 | 1 724 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 034.00 | 175 768.00 | 74 123.00 | 897 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 653.00 | 667.00 | | 34 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 381.00 | 175 101.00 | 74 123.00 | 862 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 200.00 | | 45 500.00 | 84 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 647.00 | 127 990.00 | 18 757.00 | 61 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 511.00 | 5 462.00 | | 2 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 157.00 | 133 451.00 | 20 757.00 | 66 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 357.00 | 133 451.00 | 66 257.00 | 150 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 990.00 | 66 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 718.00 | 3 081 718.00 | | 3 081 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 799.00 | 537 799.00 | | 537 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 810.00 | 218 810.00 | | 218 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 082.00 | 120 082.00 | | 120 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 607.00 | 217 607.00 | | 217 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 255 116.00 | 3 255 116.00 | | 3 255 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 3 475 925.00 | 3 475 925.00 | | 3 475 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 542.00 | | 225 542.00 | 225 542.00 |
VB T. V. A. | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 538.00 | 84 565.00 | 68 973.00 | 153 538.00 |
VI Groupe et associés | 704 626.00 | 704 626.00 | | 704 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
VP Divers | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 833 500.00 | 3 603 563.00 | 229 937.00 | 3 833 500.00 |
VW T.V.A. | 608 389.00 | 608 389.00 | | 608 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 987 133.00 | 8 918 160.00 | 68 973.00 | 8 987 133.00 |