| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 534.00 | 34 652.00 | 881.00 | 35 534.00 |
AP Constructions | 9 884.00 | 2 341.00 | 7 543.00 | 9 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 130.00 | 193 500.00 | 78 629.00 | 272 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 442 356.00 | 666 540.00 | 775 816.00 | 1 442 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 922.00 | 897 034.00 | 886 888.00 | 1 783 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
BN En cours de production de biens | 282 461.00 | 2 000.00 | 280 461.00 | 282 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 491.00 | 61 646.00 | 2 357 844.00 | 2 419 491.00 |
BZ Autres créances | 216 860.00 | | 216 860.00 | 216 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 883.00 | 2 510.00 | 410 373.00 | 412 883.00 |
CF Disponibilités | 5 804 340.00 | | 5 804 340.00 | 5 804 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 260 556.00 | 66 157.00 | 9 194 399.00 | 9 260 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 044 478.00 | 963 191.00 | 10 081 287.00 | 11 044 478.00 |
CU Autres participations | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 1 160 361.00 | 849 434.00 | | 1 160 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 121.00 | 620 926.00 | | 710 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 451.00 | 1 795.00 | | 3 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 584.00 | 1 809 806.00 | | 2 211 584.00 |
DP Provisions pour risques | 84 199.00 | 54 199.00 | | 84 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 199.00 | 54 199.00 | | 84 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 149.00 | 347 239.00 | | 269 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 069.00 | 406 218.00 | | 11 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 426 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 241.00 | 1 875 113.00 | | 3 294 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 224.00 | 1 035 758.00 | | 1 091 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | 96 273.00 | | 3 375.00 |
EA Autres dettes | 411 713.00 | 7 056.00 | | 411 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 704 729.00 | 2 904 359.00 | | 2 704 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 785 503.00 | 7 098 205.00 | | 7 785 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 081 287.00 | 8 962 212.00 | | 10 081 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 488.00 | 5 488.00 | |
FD Production vendue biens | 9 502 601.00 | 3 765 142.00 | 13 267 743.00 | 9 502 601.00 |
FG Production vendue services | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 516 141.00 | 3 770 630.00 | 13 286 771.00 | 9 516 141.00 |
FM Production stockée | | | 115 941.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 457 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 562 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 487 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 448 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 476 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 961.00 | | | 39 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 448.00 | 368 497.00 | | 27 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 409.00 | 368 497.00 | | 67 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 961.00 | 355 973.00 | | 27 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 961.00 | 357 323.00 | | 27 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 447.00 | 11 174.00 | | 39 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 131.00 | 162 195.00 | | 172 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 187.00 | 226 802.00 | | 250 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 643 938.00 | 11 660 381.00 | | 13 643 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 933 817.00 | 11 039 454.00 | | 12 933 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 121.00 | 620 926.00 | | 710 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 514.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 589.00 | | 241 152.00 | 1 748 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 933.00 | 76 886.00 | 1 783 923.00 | 128 933.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 087.00 | 35 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 933.00 | 73 799.00 | 1 724 371.00 | 128 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 621.00 | | | 38 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 451.00 | | 239 652.00 | 1 687 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 517.00 | | 1 500.00 | 22 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 871.00 | 181 087.00 | 48 924.00 | 764 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 073.00 | 667.00 | 3 087.00 | 37 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 797.00 | 180 421.00 | 45 837.00 | 727 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 200.00 | 30 000.00 | | 54 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 2 000.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 71 932.00 | | 10 285.00 | 71 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 232.00 | 4 511.00 | 13 585.00 | 75 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 432.00 | 34 511.00 | 13 585.00 | 129 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | 13 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294 241.00 | 3 294 241.00 | | 3 294 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 168.00 | 472 168.00 | | 472 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 029.00 | 188 029.00 | | 188 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 714.00 | 411 714.00 | | 411 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 704 729.00 | 2 704 729.00 | | 2 704 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 345 667.00 | 2 345 667.00 | | 2 345 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
VB T. V. A. | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 612.00 | 132 573.00 | 135 039.00 | 267 612.00 |
VI Groupe et associés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 646.00 | | | 43 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 203.00 | 72 203.00 | | 72 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 505.00 | 103 505.00 | | 103 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 545.00 | 2 575 326.00 | 78 219.00 | 2 653 545.00 |
VW T.V.A. | 358 825.00 | 358 825.00 | | 358 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 785 503.00 | 7 650 464.00 | 135 039.00 | 7 785 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |