| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 801.00 | 39 902.00 | 16 898.00 | 56 801.00 |
AP Constructions | 13 838.00 | 4 812.00 | 9 026.00 | 13 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 608.00 | 210 304.00 | 63 304.00 | 273 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 115.00 | 761 991.00 | 548 124.00 | 1 310 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 381.00 | 1 017 010.00 | 661 370.00 | 1 678 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
BN En cours de production de biens | 153 327.00 | | 153 327.00 | 153 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 130.00 | 102 591.00 | 2 698 539.00 | 2 801 130.00 |
BZ Autres créances | 62 711.00 | | 62 711.00 | 62 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 883.00 | | 412 883.00 | 412 883.00 |
CF Disponibilités | 7 104 787.00 | | 7 104 787.00 | 7 104 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 669 623.00 | 102 591.00 | 10 567 032.00 | 10 669 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 348 005.00 | 1 119 601.00 | 11 228 403.00 | 12 348 005.00 |
CU Autres participations | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 8 750.00 | | |
DG Autres réserves | 1 366 953.00 | 539 482.00 | | 1 366 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 118.00 | 818 720.00 | | 1 063 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 751.00 | 17 576.00 | | 16 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 722.00 | 1 713 429.00 | | 2 775 722.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 699.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 699.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 924.00 | 154 953.00 | | 92 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 105.00 | 704 626.00 | | 1 645 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 265.00 | 3 081 718.00 | | 2 317 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 668.00 | 1 569 621.00 | | 1 261 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 177.00 | 3 490.00 | | 8 177.00 |
EA Autres dettes | 47 348.00 | 217 606.00 | | 47 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 080 192.00 | 3 255 116.00 | | 3 080 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 452 681.00 | 8 987 132.00 | | 8 452 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 228 403.00 | 10 739 261.00 | | 11 228 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 624.00 | 19 624.00 | |
FD Production vendue biens | 7 604 129.00 | 2 646 642.00 | 10 250 772.00 | 7 604 129.00 |
FG Production vendue services | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 622 566.00 | 2 666 266.00 | 10 288 833.00 | 7 622 566.00 |
FM Production stockée | | | -173 301.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 277 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 356 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 889.00 | |
GE Autres charges | | | 9 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 689 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 713 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 574.00 | 16 397.00 | | 55 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 574.00 | 16 397.00 | | 55 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 666.00 | 5 282.00 | | 49 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 666.00 | 5 282.00 | | 49 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 908.00 | 11 115.00 | | 5 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 221.00 | 209 100.00 | | 273 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 457.00 | 363 046.00 | | 383 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 495 832.00 | 11 611 891.00 | | 10 495 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 432 714.00 | 10 793 171.00 | | 9 432 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 118.00 | 818 720.00 | | 1 063 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 817.00 | | 51 308.00 | 1 804 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 743.00 | 1 678 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 743.00 | 1 597 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 534.00 | | 21 267.00 | 35 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 266.00 | | 30 041.00 | 1 745 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 679.00 | 146 408.00 | 128 077.00 | 998 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 319.00 | 4 583.00 | | 35 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 360.00 | 141 825.00 | 128 077.00 | 963 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
6T Sur comptes clients | 170 880.00 | 15 889.00 | 84 177.00 | 170 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 852.00 | 15 889.00 | 92 150.00 | 178 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 552.00 | 15 889.00 | 130 850.00 | 217 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 889.00 | 122 877.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 266.00 | 2 317 266.00 | | 2 317 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 594 544.00 | 594 544.00 | | 594 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 280.00 | 192 280.00 | | 192 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 080 192.00 | 3 080 192.00 | | 3 080 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 2 678 313.00 | 2 678 313.00 | | 2 678 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 818.00 | | 122 818.00 | 122 818.00 |
VB T. V. A. | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 739.00 | 49 330.00 | 43 409.00 | 92 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 106.00 | 1 645 106.00 | | 1 645 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 799.00 | | | 60 799.00 |
VP Divers | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 889 348.00 | 2 762 136.00 | 127 212.00 | 2 889 348.00 |
VW T.V.A. | 392 476.00 | 392 476.00 | | 392 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 681.00 | 8 409 272.00 | 43 409.00 | 8 452 681.00 |