| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 886.00 | 41 077.00 | 9 809.00 | 50 886.00 |
AP Constructions | 13 839.00 | 6 196.00 | 7 642.00 | 13 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 119.00 | 233 909.00 | 64 209.00 | 298 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 546.00 | 792 756.00 | 507 790.00 | 1 300 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 675.00 | 1 073 938.00 | 648 736.00 | 1 722 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 520.00 | | 147 520.00 | 147 520.00 |
BN En cours de production de biens | 189 789.00 | | 189 789.00 | 189 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 811 206.00 | 52 757.00 | 1 758 448.00 | 1 811 206.00 |
BZ Autres créances | 192 697.00 | | 192 697.00 | 192 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 412 884.00 | 3 698.00 | 409 186.00 | 412 884.00 |
CF Disponibilités | 7 984 887.00 | | 7 984 887.00 | 7 984 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 757 057.00 | 56 455.00 | 10 700 602.00 | 10 757 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 479 732.00 | 1 130 394.00 | 11 349 338.00 | 12 479 732.00 |
CU Autres participations | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 000.00 | 299 000.00 | | 299 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
DG Autres réserves | 2 430 071.00 | 1 366 953.00 | | 2 430 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 770.00 | 1 063 118.00 | | 1 113 770.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 926.00 | 16 751.00 | | 15 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 668.00 | 2 775 722.00 | | 3 888 668.00 |
DN Avances conditionnées | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DO TOTAL (II) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 822.00 | 92 924.00 | | 69 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 119.00 | 1 645 106.00 | | 390 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 223.00 | 2 317 266.00 | | 2 186 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 561.00 | 1 261 668.00 | | 1 000 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 177.00 | | |
EA Autres dettes | 53 355.00 | 47 348.00 | | 53 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 578 591.00 | 3 080 192.00 | | 3 578 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 278 670.00 | 8 452 681.00 | | 7 278 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 349 338.00 | 11 228 404.00 | | 11 349 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 829.00 | 19 829.00 | |
FD Production vendue biens | 8 722 203.00 | 1 451 844.00 | 10 174 047.00 | 8 722 203.00 |
FG Production vendue services | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 738 155.00 | 1 471 673.00 | 10 209 828.00 | 8 738 155.00 |
FM Production stockée | | | 36 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 367 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 871 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 830 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 537 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 125.00 | 55 575.00 | | 17 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 125.00 | 55 575.00 | | 17 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 407.00 | 49 667.00 | | 9 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | 49 667.00 | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 718.00 | 5 908.00 | | 7 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 579.00 | 273 221.00 | | 195 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 710.00 | 383 457.00 | | 361 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 535 279.00 | 10 495 833.00 | | 10 535 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 421 509.00 | 9 432 715.00 | | 9 421 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 770.00 | 1 063 118.00 | | 1 113 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 382.00 | | 138 778.00 | 1 678 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 485.00 | 1 722 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 915.00 | 50 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 570.00 | 1 646 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 563.00 | | 137 478.00 | 1 597 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 017.00 | | 1 300.00 | 24 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 011.00 | 142 005.00 | 85 078.00 | 1 017 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 903.00 | 7 089.00 | 5 915.00 | 39 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 108.00 | 134 916.00 | 79 163.00 | 977 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 102 591.00 | | 49 834.00 | 102 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 698.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 591.00 | 3 698.00 | 49 834.00 | 102 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 591.00 | 3 698.00 | 49 834.00 | 102 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 834.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 223.00 | 2 186 223.00 | | 2 186 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 994.00 | 572 994.00 | | 572 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 748.00 | 181 748.00 | | 181 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 578 591.00 | 3 578 591.00 | | 3 578 591.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 037.00 | 1 748 037.00 | | 1 748 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 169.00 | | 63 169.00 | 63 169.00 |
VB T. V. A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VC Groupe et associés | 146 837.00 | 146 837.00 | | 146 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 267.00 | 46 312.00 | 22 955.00 | 69 267.00 |
VI Groupe et associés | 390 119.00 | 390 119.00 | | 390 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 472.00 | | | 53 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VP Divers | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 014.00 | 1 947 150.00 | 68 864.00 | 2 016 014.00 |
VW T.V.A. | 209 185.00 | 209 185.00 | | 209 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 278 670.00 | 7 255 716.00 | 22 955.00 | 7 278 670.00 |