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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
AH Fonds commercial | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 004.00 | 52 135.00 | 24 869.00 | 77 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 085.00 | 83 485.00 | 397 599.00 | 481 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
BZ Autres créances | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 406 405.00 | | 1 406 405.00 | 1 406 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 053.00 | | 1 498 053.00 | 1 498 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 137.00 | 83 485.00 | 1 895 652.00 | 1 979 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
DG Autres réserves | 462 770.00 | 472 334.00 | | 462 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 376.00 | 20 340.00 | | 69 376.00 |
DL TOTAL (I) | 621 695.00 | 582 223.00 | | 621 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 293.00 | 55 406.00 | | 64 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 9 636.00 | | 20 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 862.00 | 67 800.00 | | 80 862.00 |
EA Autres dettes | 1 104 183.00 | 1 148 965.00 | | 1 104 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 401.00 | 5 128.00 | | 4 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 957.00 | 1 286 935.00 | | 1 273 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 652.00 | 1 869 158.00 | | 1 895 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 957.00 | 1 286 935.00 | | 1 273 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 556.00 | | 445 556.00 | 445 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 556.00 | | 445 556.00 | 445 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 426.00 | 27 860.00 | | 30 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 932.00 | 1 002.00 | | 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 570.00 | 2 453.00 | | 18 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 883.00 | 418 198.00 | | 481 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 507.00 | 397 858.00 | | 412 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 376.00 | 20 340.00 | | 69 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 361.00 | | 19 724.00 | 461 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 990.00 | | | 397 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 336.00 | | 19 669.00 | 57 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035.00 | | 55.00 | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 067.00 | 7 419.00 | | 76 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 717.00 | 7 419.00 | | 44 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 547.00 | 16 547.00 | | 16 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 922.00 | 22 922.00 | | 22 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 183.00 | 1 104 183.00 | | 1 104 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
UX Autres créances clients | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VI Groupe et associés | 64 293.00 | 64 293.00 | | 64 293.00 |
VP Divers | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 149.00 | 41 648.00 | 2 501.00 | 44 149.00 |
VW T.V.A. | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 957.00 | 1 273 957.00 | | 1 273 957.00 |