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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
AH Fonds commercial | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 848.00 | 66 375.00 | 14 472.00 | 80 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 066.00 | 97 725.00 | 387 341.00 | 485 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 770 018.00 | | 1 770 018.00 | 1 770 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 014.00 | | 1 861 014.00 | 1 861 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 080.00 | 97 725.00 | 2 248 355.00 | 2 346 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
DG Autres réserves | 474 400.00 | 497 970.00 | | 474 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 363.00 | 6 333.00 | | 46 363.00 |
DL TOTAL (I) | 610 311.00 | 593 852.00 | | 610 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 076.00 | 74 100.00 | | 81 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 20 011.00 | | 14 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 156.00 | 64 677.00 | | 81 156.00 |
EA Autres dettes | 1 457 111.00 | 1 365 665.00 | | 1 457 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 103.00 | 3 599.00 | | 4 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 044.00 | 1 528 052.00 | | 1 638 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 355.00 | 2 121 904.00 | | 2 248 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 044.00 | 1 528 052.00 | | 1 638 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 012.00 | | 379 012.00 | 379 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 012.00 | | 379 012.00 | 379 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 201.00 | 31 597.00 | | 25 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 875.00 | 856.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 955.00 | | 11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 366.00 | 404 476.00 | | 404 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 004.00 | 398 143.00 | | 358 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 363.00 | 6 333.00 | | 46 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 976.00 | | 90.00 | 484 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 990.00 | | | 397 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 848.00 | | | 80 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 139.00 | | 90.00 | 6 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 681.00 | 7 044.00 | | 90 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 331.00 | 7 044.00 | | 59 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 865.00 | 22 865.00 | | 22 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 111.00 | 1 457 111.00 | | 1 457 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VB T. V. A. | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 81 076.00 | 81 076.00 | | 81 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 620.00 | 15 996.00 | 2 624.00 | 18 620.00 |
VW T.V.A. | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 044.00 | 1 638 044.00 | | 1 638 044.00 |