| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 350.00 | 32 714.00 | 636.00 | 33 350.00 |
AH Fonds commercial | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 368.00 | 64 583.00 | 6 785.00 | 71 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 735.00 | 97 296.00 | 380 439.00 | 477 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 2 504 036.00 | | 2 504 036.00 | 2 504 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 601 194.00 | | 2 601 194.00 | 2 601 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 930.00 | 97 296.00 | 2 981 633.00 | 3 078 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
DG Autres réserves | 513 790.00 | 490 858.00 | | 513 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 788.00 | 57 932.00 | | 55 788.00 |
DL TOTAL (I) | 659 127.00 | 638 339.00 | | 659 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 120.00 | 89 662.00 | | 100 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 36 494.00 | | 18 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 068.00 | 89 060.00 | | 91 068.00 |
EA Autres dettes | 2 101 759.00 | 1 602 828.00 | | 2 101 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 268.00 | 3 945.00 | | 11 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 506.00 | 1 912 140.00 | | 2 322 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 633.00 | 2 550 478.00 | | 2 981 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 506.00 | 1 912 140.00 | | 2 322 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 346.00 | 2 135.00 | 498 481.00 | 496 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 346.00 | 2 135.00 | 498 481.00 | 496 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 922.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 402.00 | 35 180.00 | | 28 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 150.00 | 15 647.00 | | 14 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 924.00 | 520 970.00 | | 526 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 136.00 | 463 038.00 | | 471 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 788.00 | 57 932.00 | | 55 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 583.00 | | 1 562.00 | 484 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 409.00 | 477 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 409.00 | 71 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 990.00 | | | 399 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 298.00 | | 1 480.00 | 78 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | 82.00 | 6 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 784.00 | 8 922.00 | 8 409.00 | 96 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 714.00 | 1 000.00 | | 31 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 070.00 | 7 922.00 | 8 409.00 | 65 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101 759.00 | 2 101 759.00 | | 2 101 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VW T.V.A. | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 506.00 | 2 322 506.00 | | 2 322 506.00 |