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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 350.00 | 31 714.00 | 1 636.00 | 33 350.00 |
AH Fonds commercial | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 298.00 | 65 070.00 | 13 228.00 | 78 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 583.00 | 96 784.00 | 387 799.00 | 484 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 996.00 | | 18 996.00 | 18 996.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 2 057 535.00 | | 2 057 535.00 | 2 057 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 679.00 | | 2 162 679.00 | 2 162 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 262.00 | 96 784.00 | 2 550 478.00 | 2 647 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
DG Autres réserves | 490 858.00 | 474 400.00 | | 490 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 932.00 | 46 363.00 | | 57 932.00 |
DL TOTAL (I) | 638 339.00 | 610 311.00 | | 638 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 662.00 | 81 076.00 | | 89 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 14 599.00 | | 36 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 060.00 | 81 156.00 | | 89 060.00 |
EA Autres dettes | 1 602 828.00 | 1 457 111.00 | | 1 602 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 945.00 | 4 103.00 | | 3 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 140.00 | 1 638 044.00 | | 1 912 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 478.00 | 2 248 355.00 | | 2 550 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 140.00 | 1 638 044.00 | | 1 912 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 475.00 | 2 294.00 | 477 769.00 | 475 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 475.00 | 2 294.00 | 477 769.00 | 475 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 180.00 | 25 201.00 | | 35 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | 875.00 | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 11 355.00 | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 970.00 | 404 366.00 | | 520 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 038.00 | 358 004.00 | | 463 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 932.00 | 46 363.00 | | 57 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 066.00 | | 9 016.00 | 485 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 484 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 78 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 990.00 | | 2 000.00 | 397 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 848.00 | | 6 950.00 | 80 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 229.00 | | 66.00 | 6 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 725.00 | 8 559.00 | 9 500.00 | 97 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 350.00 | 364.00 | | 31 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 375.00 | 8 195.00 | 9 500.00 | 66 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602 828.00 | 1 602 828.00 | | 1 602 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
UX Autres créances clients | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VI Groupe et associés | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150.00 | | | -150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 835.00 | 30 145.00 | 2 690.00 | 32 835.00 |
VW T.V.A. | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 912 290.00 | 1 912 290.00 | | 1 912 290.00 |