| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
AH Fonds commercial | 366 640.00 | | 366 640.00 | 366 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 848.00 | 59 331.00 | 21 517.00 | 80 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 976.00 | 90 681.00 | 394 296.00 | 484 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
BZ Autres créances | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 572 749.00 | | 1 572 749.00 | 1 572 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 608.00 | | 1 727 608.00 | 1 727 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 585.00 | 90 681.00 | 2 121 904.00 | 2 212 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 408.00 | 81 408.00 | | 81 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
DG Autres réserves | 497 970.00 | 462 770.00 | | 497 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 333.00 | 69 376.00 | | 6 333.00 |
DL TOTAL (I) | 593 852.00 | 621 695.00 | | 593 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 100.00 | 64 293.00 | | 74 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 218.00 | | 20 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 677.00 | 80 862.00 | | 64 677.00 |
EA Autres dettes | 1 365 665.00 | 1 104 183.00 | | 1 365 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 599.00 | 4 401.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 052.00 | 1 273 957.00 | | 1 528 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 904.00 | 1 895 652.00 | | 2 121 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 052.00 | 1 273 957.00 | | 1 528 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 559.00 | 7 235.00 | 369 794.00 | 362 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 559.00 | 7 235.00 | 369 794.00 | 362 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 730.00 | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 597.00 | 30 426.00 | | 31 597.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 856.00 | 932.00 | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 18 570.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 476.00 | 481 883.00 | | 404 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 143.00 | 412 507.00 | | 398 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 333.00 | 69 376.00 | | 6 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 085.00 | | 5 426.00 | 481 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534.00 | 484 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 534.00 | 80 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 990.00 | | | 397 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 004.00 | | 5 378.00 | 77 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | 48.00 | 6 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 485.00 | 8 730.00 | 1 534.00 | 83 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 135.00 | 8 730.00 | 1 534.00 | 52 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 365 665.00 | 1 365 665.00 | | 1 365 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VB T. V. A. | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VI Groupe et associés | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 393.00 | 79 859.00 | 2 534.00 | 82 393.00 |
VW T.V.A. | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 052.00 | 1 528 052.00 | | 1 528 052.00 |