| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 247.00 | | 583 247.00 | 583 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 712.00 | 18 889.00 | 6 823.00 | 25 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 580.00 | 106 470.00 | 118 110.00 | 224 580.00 |
BF Prêts | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 015.00 | 147 232.00 | 771 783.00 | 919 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BP En cours de production de services | 368 224.00 | | 368 224.00 | 368 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 472.00 | 20 525.00 | 543 947.00 | 564 472.00 |
BZ Autres créances | 278 427.00 | | 278 427.00 | 278 427.00 |
CF Disponibilités | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 365.00 | 20 525.00 | 1 255 840.00 | 1 276 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 380.00 | 167 757.00 | 2 027 622.00 | 2 195 380.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 008.00 | 21 874.00 | 53 134.00 | 75 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 797 264.00 | | | 797 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 517.00 | | | 1 053 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 963.00 | | | 572 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 141.00 | | | 188 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 802.00 | | | 192 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 106.00 | | | 974 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 622.00 | | | 2 027 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 585.00 | | | 886 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452 463.00 | | | 452 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 434.00 | | 25 383.00 | 913 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 316.00 | | 9 618.00 | 68 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 802.00 | 919 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 926.00 | 75 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 876.00 | 250 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 247.00 | | 4 935.00 | 583 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 337.00 | | 8 831.00 | 258 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 534.00 | | 2 000.00 | 3 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 482.00 | 38 552.00 | 19 802.00 | 128 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 761.00 | 9 039.00 | 2 926.00 | 15 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 721.00 | 29 513.00 | 16 876.00 | 112 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 808.00 | 30 619.00 | 29 901.00 | 19 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 808.00 | 30 619.00 | 29 901.00 | 19 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 808.00 | 30 619.00 | 29 901.00 | 19 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 619.00 | 29 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 141.00 | 188 141.00 | | 188 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 611.00 | 105 611.00 | | 105 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UX Autres créances clients | 550 606.00 | | | 550 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VB T. V. A. | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
VC Groupe et associés | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 463.00 | 452 463.00 | | 452 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 500.00 | 32 979.00 | 87 521.00 | 120 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 753.00 | | | 64 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 565.00 | | | 91 565.00 |
VP Divers | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 807.00 | | | 70 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 415.00 | | | 46 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 747.00 | 875 448.00 | 19 299.00 | 894 747.00 |
VW T.V.A. | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 106.00 | 886 585.00 | 87 521.00 | 974 106.00 |