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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 247.00 | | 583 247.00 | 583 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 23 232.00 | 6 367.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 199.00 | 160 110.00 | 62 088.00 | 222 199.00 |
BF Prêts | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 187.00 | 223 670.00 | 701 517.00 | 925 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BP En cours de production de services | 520 349.00 | | 520 349.00 | 520 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 579.00 | 17 428.00 | 385 151.00 | 402 579.00 |
BZ Autres créances | 215 227.00 | | 215 227.00 | 215 227.00 |
CF Disponibilités | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 289.00 | | 26 289.00 | 26 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 121.00 | 17 428.00 | 1 219 693.00 | 1 237 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 308.00 | 241 098.00 | 1 921 210.00 | 2 162 308.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 783.00 | 40 327.00 | 29 456.00 | 69 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 733 542.00 | 837 260.00 | | 733 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 135.00 | -103 719.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 960 677.00 | 953 542.00 | | 960 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 565.00 | 475 691.00 | | 584 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 654.00 | 50 000.00 | | 96 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 968.00 | 159 628.00 | | 107 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 746.00 | 195 968.00 | | 156 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 14 600.00 | 19 460.00 | | 14 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 534.00 | 900 846.00 | | 960 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 210.00 | 1 854 388.00 | | 1 921 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 339.00 | | 39 249.00 | 930 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 628.00 | | 1 200.00 | 78 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 20 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 402.00 | 925 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 045.00 | 69 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 257.00 | 251 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 247.00 | | | 583 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 631.00 | | 22 424.00 | 263 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | 15 625.00 | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 201.00 | 41 771.00 | 44 302.00 | 226 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 353.00 | 9 019.00 | 10 045.00 | 41 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 848.00 | 32 751.00 | 34 257.00 | 184 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 666.00 | 5 301.00 | 6 539.00 | 18 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 666.00 | 5 301.00 | 6 539.00 | 18 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 666.00 | 5 301.00 | 6 539.00 | 18 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 968.00 | 107 968.00 | | 107 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UP Prêts | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
UX Autres créances clients | 382 414.00 | 382 414.00 | | 382 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 565.00 | 54 927.00 | 520 220.00 | 584 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 654.00 | | | 496 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 71 566.00 | 71 566.00 | | 71 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 797.00 | 105 797.00 | | 105 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 454.00 | 644 095.00 | 20 359.00 | 664 454.00 |
VW T.V.A. | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 534.00 | 334 242.00 | 616 874.00 | 960 534.00 |