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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 247.00 | | 583 247.00 | 583 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 25 545.00 | 4 054.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 251.00 | 192 126.00 | 47 125.00 | 239 251.00 |
BF Prêts | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 929.00 | 267 725.00 | 678 204.00 | 945 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BP En cours de production de services | 573 112.00 | | 573 112.00 | 573 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 806.00 | 13 168.00 | 493 638.00 | 506 806.00 |
BZ Autres créances | 161 565.00 | | 161 565.00 | 161 565.00 |
CF Disponibilités | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 339.00 | | 41 339.00 | 41 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 068.00 | 13 168.00 | 1 312 900.00 | 1 326 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 997.00 | 280 893.00 | 1 991 104.00 | 2 271 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 72 473.00 | 50 054.00 | 22 419.00 | 72 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 740 677.00 | 733 542.00 | | 740 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598.00 | 7 135.00 | | 4 598.00 |
DL TOTAL (I) | 965 275.00 | 960 677.00 | | 965 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 978.00 | 584 565.00 | | 567 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 654.00 | 96 654.00 | | 96 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 935.00 | 107 968.00 | | 142 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 881.00 | 156 746.00 | | 180 881.00 |
EA Autres dettes | 37 382.00 | 14 600.00 | | 37 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 830.00 | 960 534.00 | | 1 025 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 104.00 | 1 921 210.00 | | 1 991 104.00 |