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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 247.00 | | 583 247.00 | 583 247.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 482.00 | 21 363.00 | 6 119.00 | 27 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 811.00 | 132 799.00 | 99 012.00 | 231 811.00 |
BF Prêts | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 611.00 | 185 799.00 | 740 812.00 | 926 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BP En cours de production de services | 426 575.00 | | 426 575.00 | 426 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 427.00 | 21 871.00 | 571 555.00 | 593 427.00 |
BZ Autres créances | 216 358.00 | | 216 358.00 | 216 358.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 203.00 | 21 871.00 | 1 293 332.00 | 1 315 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 814.00 | 207 670.00 | 2 034 144.00 | 2 241 814.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 628.00 | 31 638.00 | 46 990.00 | 78 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 833 517.00 | 797 264.00 | | 833 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743.00 | 36 253.00 | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 260.00 | 1 053 517.00 | | 1 057 260.00 |
DN Avances conditionnées | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
DO TOTAL (II) | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 458.00 | 572 963.00 | | 540 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 188 141.00 | | 182 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 124.00 | 192 802.00 | | 205 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 794.00 | 974 106.00 | | 927 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 144.00 | 2 027 622.00 | | 2 034 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 015.00 | | 12 621.00 | 919 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 008.00 | | 3 620.00 | 75 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 5 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 926 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 935.00 | 583 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 182.00 | | | 588 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 292.00 | | 9 001.00 | 250 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 232.00 | 38 567.00 | | 147 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 874.00 | 9 764.00 | | 21 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 358.00 | 28 803.00 | | 125 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 525.00 | 4 672.00 | 3 325.00 | 20 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 525.00 | 4 672.00 | 3 325.00 | 20 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 525.00 | 4 672.00 | 3 325.00 | 20 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 672.00 | 3 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 013.00 | 182 013.00 | | 182 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 179.00 | 75 179.00 | | 75 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 564 867.00 | 564 867.00 | | 564 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
VB T. V. A. | 30 449.00 | 30 449.00 | | 30 449.00 |
VC Groupe et associés | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 506.00 | 295 506.00 | | 295 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 952.00 | 64 419.00 | 180 533.00 | 244 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 464.00 | | | 55 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 631.00 | 843 728.00 | 33 903.00 | 877 631.00 |
VW T.V.A. | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 794.00 | 747 261.00 | 180 533.00 | 927 794.00 |