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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 247.00 | | 583 247.00 | 583 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 482.00 | 23 822.00 | 3 660.00 | 27 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 149.00 | 161 026.00 | 75 123.00 | 236 149.00 |
BF Prêts | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 339.00 | 226 201.00 | 704 139.00 | 930 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BP En cours de production de services | 524 576.00 | | 524 576.00 | 524 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 277.00 | 18 666.00 | 401 611.00 | 420 277.00 |
BZ Autres créances | 166 658.00 | | 166 658.00 | 166 658.00 |
CF Disponibilités | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 915.00 | 18 666.00 | 1 150 249.00 | 1 168 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 255.00 | 244 867.00 | 1 854 388.00 | 2 099 255.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 628.00 | 41 353.00 | 37 275.00 | 78 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 837 260.00 | 833 517.00 | | 837 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 719.00 | 3 743.00 | | -103 719.00 |
DL TOTAL (I) | 953 542.00 | 1 057 260.00 | | 953 542.00 |
DN Avances conditionnées | | 49 090.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 49 090.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 691.00 | 540 458.00 | | 475 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 628.00 | 182 013.00 | | 159 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 068.00 | 205 224.00 | | 196 068.00 |
EA Autres dettes | 19 460.00 | 100.00 | | 19 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 846.00 | 927 794.00 | | 900 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 388.00 | 2 034 144.00 | | 1 854 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 611.00 | | 4 338.00 | 926 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 628.00 | | | 78 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 4 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 930 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 583 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 247.00 | | | 583 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 293.00 | | 4 338.00 | 259 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 799.00 | 40 402.00 | | 185 799.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 638.00 | 9 715.00 | | 31 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 161.00 | 30 687.00 | | 154 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 871.00 | 7 709.00 | 10 915.00 | 21 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 871.00 | 7 709.00 | 10 915.00 | 21 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 871.00 | 7 709.00 | 10 915.00 | 21 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 709.00 | 10 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 628.00 | 159 628.00 | | 159 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 233.00 | 84 233.00 | | 84 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
UP Prêts | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 398 670.00 | 398 670.00 | | 398 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VB T. V. A. | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VC Groupe et associés | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 158.00 | 295 158.00 | | 295 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 533.00 | 62 600.00 | 117 933.00 | 180 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 002.00 | 621 268.00 | 4 734.00 | 626 002.00 |
VW T.V.A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 846.00 | 782 913.00 | 117 933.00 | 900 846.00 |