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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 71 703.00 | 49 836.00 | 21 866.00 | 71 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 161.00 | 21 283.00 | 4 878.00 | 26 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 874.00 | 113 257.00 | 59 618.00 | 172 874.00 |
AX Avances et acomptes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 710.00 | 189 062.00 | 209 648.00 | 398 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
CF Disponibilités | 136 918.00 | | 136 918.00 | 136 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 812.00 | | 196 812.00 | 196 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 522.00 | 189 062.00 | 406 460.00 | 595 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 220 940.00 | 167 914.00 | | 220 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 434.00 | 56 025.00 | | 20 434.00 |
DL TOTAL (I) | 274 913.00 | 257 479.00 | | 274 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 154.00 | 45 491.00 | | 28 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 89.00 | | 2 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 545.00 | 14 626.00 | | 28 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 22 437.00 | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 878.00 | 72 158.00 | | 51 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 638.00 | 3 724.00 | | 4 638.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 547.00 | 160 087.00 | | 131 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 460.00 | 417 566.00 | | 406 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 438.00 | | 717 438.00 | 717 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 438.00 | | 717 438.00 | 717 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 172.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 555.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 20.00 | | 3 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 050.00 | 5 233.00 | | 3 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050.00 | 1 707.00 | | -3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 218.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 347.00 | 724 186.00 | | 724 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 913.00 | 668 160.00 | | 703 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 434.00 | 56 025.00 | | 20 434.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 491.00 | 2 122.00 | | 11 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 524.00 | 30 524.00 | | 30 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 363.00 | 48 113.00 | 250.00 | 48 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 547.00 | 131 547.00 | | 131 547.00 |