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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 55 062.00 | 40 393.00 | 14 669.00 | 55 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 697.00 | 10 509.00 | 5 188.00 | 15 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 726.00 | 92 971.00 | 67 755.00 | 160 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 124.00 | 143 873.00 | 210 251.00 | 354 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 68 102.00 | | 68 102.00 | 68 102.00 |
CF Disponibilités | 157 240.00 | | 157 240.00 | 157 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 442.00 | | 243 442.00 | 243 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 566.00 | 143 873.00 | 453 693.00 | 597 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 216 228.00 | 238 374.00 | | 216 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 129.00 | -19 146.00 | | 65 129.00 |
DL TOTAL (I) | 314 896.00 | 252 767.00 | | 314 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 469.00 | 10 564.00 | | 23 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909.00 | 26 034.00 | | 2 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 065.00 | | 21 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 835.00 | 55 835.00 | | 90 835.00 |
EA Autres dettes | | 1 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 798.00 | 115 059.00 | | 138 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 693.00 | 367 826.00 | | 453 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 635.00 | | 651 635.00 | 651 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 635.00 | | 651 635.00 | 651 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 126.00 | 712.00 | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 126.00 | 712.00 | | 2 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 242.00 | 1 000.00 | | 7 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 116.00 | -288.00 | | -5 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 686.00 | 748 241.00 | | 737 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 557.00 | 767 387.00 | | 672 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 129.00 | -19 146.00 | | 65 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 093.00 | 13 215.00 | | 11 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 966.00 | 21 457.00 | 83 550.00 | 205 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 280.00 | 21 457.00 | 78 864.00 | 201 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 835.00 | 90 835.00 | | 90 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 469.00 | 23 469.00 | | 23 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 872.00 | 76 193.00 | 680.00 | 76 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 798.00 | 138 798.00 | | 138 798.00 |