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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 71 703.00 | 54 409.00 | 17 293.00 | 71 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 861.00 | 21 706.00 | 5 155.00 | 26 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 374.00 | 125 165.00 | 53 209.00 | 178 374.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 262.00 | 205 966.00 | 198 297.00 | 404 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BZ Autres créances | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CF Disponibilités | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 529.00 | | 169 529.00 | 169 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 792.00 | 205 966.00 | 367 826.00 | 573 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 238 374.00 | 220 940.00 | | 238 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 146.00 | 20 434.00 | | -19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 252 767.00 | 274 913.00 | | 252 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 564.00 | 28 154.00 | | 10 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 034.00 | 2 370.00 | | 26 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 14 400.00 | | 21 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | 51 878.00 | | 55 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 638.00 | | |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 059.00 | 131 547.00 | | 115 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 826.00 | 406 460.00 | | 367 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 524.00 | | 744 524.00 | 744 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 524.00 | | 744 524.00 | 744 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 203.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712.00 | | | 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 050.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 3 050.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -3 050.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 241.00 | 724 347.00 | | 748 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 387.00 | 703 913.00 | | 767 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 146.00 | 20 434.00 | | -19 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 215.00 | 11 491.00 | | 13 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 717.00 | 31 037.00 | 680.00 | 31 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |