| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 67 887.00 | 45 703.00 | 22 184.00 | 67 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 797.00 | 12 955.00 | 6 842.00 | 19 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 687.00 | 107 136.00 | 67 551.00 | 174 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 010.00 | 165 794.00 | 219 216.00 | 385 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 334 979.00 | | 334 979.00 | 334 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 756.00 | | 364 756.00 | 364 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 766.00 | 165 794.00 | 583 971.00 | 749 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 281 357.00 | 216 228.00 | | 281 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 779.00 | 65 129.00 | | 134 779.00 |
DL TOTAL (I) | 449 675.00 | 314 896.00 | | 449 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 547.00 | 23 469.00 | | 16 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 2 909.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 21 584.00 | | 15 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 119.00 | 90 835.00 | | 102 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 297.00 | 138 798.00 | | 134 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 971.00 | 453 693.00 | | 583 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 385.00 | | 662 385.00 | 662 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 385.00 | | 662 385.00 | 662 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 391.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447.00 | 5 929.00 | | 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | 1 313.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 7 242.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -5 116.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | 13 080.00 | | 15 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 671.00 | 737 686.00 | | 764 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 892.00 | 672 557.00 | | 629 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 779.00 | 65 129.00 | | 134 779.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 128.00 | 11 093.00 | | 13 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 873.00 | 23 074.00 | 1 153.00 | 143 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 873.00 | 23 074.00 | 1 153.00 | 143 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 120.00 | 102 120.00 | | 102 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 548.00 | 4 220.00 | 12 327.00 | 16 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 530.00 | 14 850.00 | 680.00 | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 297.00 | 121 969.00 | 12 327.00 | 134 297.00 |