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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 67 887.00 | 51 799.00 | 16 087.00 | 67 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 277.00 | 16 224.00 | 8 053.00 | 24 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 091.00 | 133 731.00 | 119 360.00 | 253 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 733.00 | 201 754.00 | 265 979.00 | 467 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CF Disponibilités | 304 207.00 | | 304 207.00 | 304 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 061.00 | | 335 061.00 | 335 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 794.00 | 201 754.00 | 601 040.00 | 802 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 416 136.00 | 281 357.00 | | 416 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 800.00 | 134 779.00 | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 458 474.00 | 449 675.00 | | 458 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 620.00 | 16 547.00 | | 12 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 93.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 15 536.00 | | 24 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 389.00 | 102 119.00 | | 105 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 565.00 | 134 297.00 | | 142 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 040.00 | 583 971.00 | | 601 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 794.00 | 35 960.00 | | 165 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 794.00 | 35 960.00 | | 165 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 389.00 | 105 389.00 | | 105 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 621.00 | 4 330.00 | 8 291.00 | 12 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 014.00 | 19 494.00 | 520.00 | 20 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 565.00 | 134 274.00 | 8 291.00 | 142 565.00 |