| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 233.00 | 54 416.00 | 16 817.00 | 71 233.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AN Terrains | 1 780.00 | 831.00 | 948.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 277 060.00 | 111 789.00 | 165 271.00 | 277 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083 867.00 | 1 156 731.00 | 927 136.00 | 2 083 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 544.00 | 171 869.00 | 103 675.00 | 275 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 958.00 | 226 331.00 | 522 627.00 | 748 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 946.00 | 1 739 253.00 | 1 832 693.00 | 3 571 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 526.00 | 5 471.00 | 464 054.00 | 469 526.00 |
BN En cours de production de biens | 358 844.00 | 21 680.00 | 337 163.00 | 358 844.00 |
BT Marchandises | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 033.00 | 32 737.00 | 1 831 295.00 | 1 864 033.00 |
BZ Autres créances | 417 526.00 | | 417 526.00 | 417 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 485.00 | | 316 485.00 | 316 485.00 |
CF Disponibilités | 2 359 813.00 | | 2 359 813.00 | 2 359 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 845 503.00 | 59 890.00 | 5 785 613.00 | 5 845 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 450.00 | 1 799 143.00 | 7 618 307.00 | 9 417 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
CU Autres participations | 70 010.00 | 10 000.00 | 60 010.00 | 70 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 772.00 | | | 766 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 1 707 373.00 | | | 1 707 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 387.00 | | | 784 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 273.00 | | | 3 592 273.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 949 415.00 | | | 949 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 103.00 | | | 978 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 174.00 | | | 293 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 661.00 | | | 638 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 857.00 | | | 897 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 885.00 | | | 73 885.00 |
EA Autres dettes | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 033.00 | | | 4 026 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 618 307.00 | | | 7 618 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 151 716.00 | | | 2 151 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 693.00 | 358.00 | 141 052.00 | 140 693.00 |
FD Production vendue biens | 11 222 651.00 | 139 028.00 | 11 361 679.00 | 11 222 651.00 |
FG Production vendue services | 925 573.00 | | 925 573.00 | 925 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 288 918.00 | 139 387.00 | 12 428 305.00 | 12 288 918.00 |
FM Production stockée | | | 146 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 870 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 293 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 197.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 606 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 263 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 899.00 | | | 282 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 632.00 | | | 18 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803.00 | | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 198.00 | | | 90 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 956.00 | | | 236 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 018 448.00 | | | 13 018 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 234 061.00 | | | 12 234 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 387.00 | | | 784 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 950 416.00 | 1 001.00 | 949 415.00 | 950 416.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 949 415.00 | | 949 415.00 | 949 415.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 270 867.00 | 345 964.00 | 924 903.00 | 1 270 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 662.00 | 638 662.00 | | 638 662.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 936.00 | 194 936.00 | | 194 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 033.00 | | | 1 864 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VC Groupe et associés | 307 862.00 | | | 307 862.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 856.00 | 897 856.00 | | 897 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 881.00 | | | 51 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 644.00 | 2 298 526.00 | 797 117.00 | 3 095 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 034.00 | 2 151 716.00 | 1 874 318.00 | 4 026 034.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |