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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 363.00 | 82 023.00 | 49 339.00 | 131 363.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 780.00 | 1 365.00 | 414.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 337 396.00 | 211 272.00 | 126 124.00 | 337 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 954 616.00 | 2 076 604.00 | 1 878 011.00 | 3 954 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 181.00 | 292 125.00 | 225 055.00 | 517 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 958.00 | 453 704.00 | 475 254.00 | 928 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 647.00 | | 128 647.00 | 128 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 677.00 | 3 133 595.00 | 2 967 081.00 | 6 100 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 297.00 | | 775 297.00 | 775 297.00 |
BN En cours de production de biens | 465 277.00 | | 465 277.00 | 465 277.00 |
BT Marchandises | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 510.00 | | 53 510.00 | 53 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 255.00 | 136 161.00 | 2 540 094.00 | 2 676 255.00 |
BZ Autres créances | 388 613.00 | | 388 613.00 | 388 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 043.00 | | 324 043.00 | 324 043.00 |
CF Disponibilités | 7 303 653.00 | | 7 303 653.00 | 7 303 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 408.00 | | 128 408.00 | 128 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 134 766.00 | 136 161.00 | 11 998 605.00 | 12 134 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 235 444.00 | 3 269 756.00 | 14 965 687.00 | 18 235 444.00 |
CU Autres participations | 70 010.00 | 10 000.00 | 60 010.00 | 70 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 772.00 | | | 766 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 2 928 716.00 | | | 2 928 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 208.00 | | | -259 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 369.00 | | | 3 734 369.00 |
DP Provisions pour risques | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 949 415.00 | | | 949 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 427 997.00 | | | 7 427 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 365.00 | | | 293 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 474.00 | | | 1 142 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 236.00 | | | 1 068 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 742.00 | | | 93 742.00 |
EA Autres dettes | 185 894.00 | | | 185 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 198 417.00 | | | 11 198 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 965 687.00 | | | 14 965 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 172 252.00 | | | 8 172 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 399.00 | 181.00 | 110 580.00 | 110 399.00 |
FD Production vendue biens | 14 804 806.00 | 376 516.00 | 15 181 322.00 | 14 804 806.00 |
FG Production vendue services | 825 022.00 | | 825 022.00 | 825 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 740 227.00 | 376 697.00 | 16 116 925.00 | 15 740 227.00 |
FM Production stockée | | | -6 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 301 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 267 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 995 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 170.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 052 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -290 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 785.00 | | | 167 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122.00 | | | 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 700.00 | | | -14 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 860 269.00 | | | 16 860 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 119 477.00 | | | 17 119 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 208.00 | | | -259 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 991.00 | 569 350.00 | 5 451.00 | 2 105 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 275.00 | 20 248.00 | | 68 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 037 716.00 | 549 102.00 | 5 451.00 | 2 037 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 876.00 | 8 279.00 | 59 255.00 | 83 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 876.00 | 8 279.00 | 59 255.00 | 83 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 949 415.00 | | 949 415.00 | 949 415.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 720 758.00 | 5 644 009.00 | 2 076 748.00 | 7 720 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 474.00 | 1 142 474.00 | | 1 142 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 237.00 | 1 068 237.00 | | 1 068 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 742.00 | 93 742.00 | | 93 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 187.00 | 223 187.00 | | 223 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 057 606.00 | | 1 057 606.00 | 1 057 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 255.00 | 2 676 255.00 | | 2 676 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VC Groupe et associés | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VP Divers | 262 832.00 | 262 832.00 | | 262 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 408.00 | 128 408.00 | | 128 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 394.00 | 3 246 788.00 | 1 057 606.00 | 4 304 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 198 417.00 | 8 172 252.00 | 3 026 164.00 | 11 198 417.00 |