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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 702.00 | 64 653.00 | 38 049.00 | 102 702.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
AN Terrains | 1 780.00 | 1 009.00 | 770.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 283 366.00 | 146 823.00 | 136 543.00 | 283 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 432 797.00 | 1 420 326.00 | 1 012 470.00 | 2 432 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 791.00 | 224 503.00 | 75 287.00 | 299 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 576.00 | | 17 576.00 | 17 576.00 |
AX Avances et acomptes | 469 375.00 | | 469 375.00 | 469 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 808 958.00 | 360 000.00 | 448 958.00 | 808 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 504.00 | | 51 504.00 | 51 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 569 369.00 | 2 234 600.00 | 2 334 768.00 | 4 569 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 520.00 | 3 021.00 | 574 498.00 | 577 520.00 |
BN En cours de production de biens | 453 538.00 | 24 296.00 | 429 242.00 | 453 538.00 |
BT Marchandises | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 359.00 | 36 133.00 | 1 819 226.00 | 1 855 359.00 |
BZ Autres créances | 496 954.00 | 500.00 | 496 454.00 | 496 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 592.00 | | 316 592.00 | 316 592.00 |
CF Disponibilités | 3 545 021.00 | | 3 545 021.00 | 3 545 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 187.00 | | 138 187.00 | 138 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 350.00 | 63 951.00 | 7 337 399.00 | 7 401 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 970 719.00 | 2 298 551.00 | 9 672 168.00 | 11 970 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
CU Autres participations | 70 010.00 | 10 000.00 | 60 010.00 | 70 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 772.00 | | | 766 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 2 116 529.00 | | | 2 116 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 379.00 | | | 807 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 953.00 | | | 34 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 275.00 | | | 4 014 275.00 |
DP Provisions pour risques | 109 280.00 | | | 109 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 280.00 | | | 127 280.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 949 415.00 | | | 949 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 138.00 | | | 2 231 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 515.00 | | | 293 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 124.00 | | | 977 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 890.00 | | | 854 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
EA Autres dettes | 188 610.00 | | | 188 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 612.00 | | | 5 530 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 672 168.00 | | | 9 672 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 064.00 | | | 2 391 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 222.00 | 530.00 | 138 753.00 | 138 222.00 |
FD Production vendue biens | 12 126 897.00 | 185 035.00 | 12 311 933.00 | 12 126 897.00 |
FG Production vendue services | 1 024 781.00 | | 1 024 781.00 | 1 024 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 289 901.00 | 185 566.00 | 13 475 468.00 | 13 289 901.00 |
FM Production stockée | | | 94 694.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 834 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 944 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 932 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 234 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 002 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 106.00 | | | 234 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | | | 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 220 700.00 | | | 14 220 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 413 320.00 | | | 13 413 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 379.00 | | | 807 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 949 415.00 | | 949 415.00 | 949 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 125.00 | 977 125.00 | | 977 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 659.00 | 196 659.00 | | 196 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 360.00 | 1 816 796.00 | 38 564.00 | 1 855 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VB T. V. A. | 112 661.00 | 112 661.00 | | 112 661.00 |
VC Groupe et associés | 327 641.00 | 327 641.00 | | 327 641.00 |
VI Groupe et associés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 890.00 | 854 890.00 | | 854 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 187.00 | 138 187.00 | | 138 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350 965.00 | 24 519 386.00 | 899 027.00 | 3 350 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 610.00 | 2 391 063.00 | 3 139 547.00 | 5 530 610.00 |