| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 491.00 | 125 563.00 | 40 927.00 | 166 491.00 |
AH Fonds commercial | 122 463.00 | | 122 463.00 | 122 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 243.00 | | 417 243.00 | 417 243.00 |
AN Terrains | 1 780.00 | 1 543.00 | 236.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 893 689.00 | 476 097.00 | 417 592.00 | 893 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 781 067.00 | 3 376 438.00 | 2 404 628.00 | 5 781 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 499.00 | 686 695.00 | 487 804.00 | 1 174 499.00 |
AX Avances et acomptes | 147 175.00 | | 147 175.00 | 147 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 042.00 | | 190 042.00 | 190 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 053 868.00 | 4 666 338.00 | 4 387 529.00 | 9 053 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 644.00 | 1 017.00 | 999 626.00 | 1 000 644.00 |
BN En cours de production de biens | 629 610.00 | | 629 610.00 | 629 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 331.00 | -331.00 | |
BT Marchandises | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 470.00 | 153 528.00 | 2 512 941.00 | 2 666 470.00 |
BZ Autres créances | 602 606.00 | | 602 606.00 | 602 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 249.00 | | 321 249.00 | 321 249.00 |
CF Disponibilités | 3 188 943.00 | | 3 188 943.00 | 3 188 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 475.00 | | 156 475.00 | 156 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 634 522.00 | 154 878.00 | 8 479 643.00 | 8 634 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 688 390.00 | 4 821 216.00 | 12 867 173.00 | 17 688 390.00 |
CU Autres participations | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 828.00 | | | 782 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 2 294 275.00 | | | 2 294 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 237.00 | | | 886 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 960.00 | | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 943.00 | | | 4 252 943.00 |
DP Provisions pour risques | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 949 415.00 | | | 949 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177 342.00 | | | 3 177 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 174.00 | | | 220 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 963.00 | | | 2 069 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 704.00 | | | 1 446 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 162.00 | | | 221 162.00 |
EA Autres dettes | 458 373.00 | | | 458 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 572 980.00 | | | 8 572 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 867 173.00 | | | 12 867 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 008 217.00 | | | 5 008 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 571.00 | | | 219 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 608.00 | 11 778.00 | 1 393 387.00 | 1 381 608.00 |
FD Production vendue biens | 20 960 984.00 | 391 547.00 | 21 352 531.00 | 20 960 984.00 |
FG Production vendue services | 251 001.00 | | 251 001.00 | 251 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 593 594.00 | 403 326.00 | 22 996 921.00 | 22 593 594.00 |
FM Production stockée | | | 164 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 660 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 410 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 274 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 659.00 | |
GE Autres charges | | | 77 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 457 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 659 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 448.00 | | | 225 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 604.00 | | | -9 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 585.00 | | | -32 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 834 505.00 | | | 25 834 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 948 268.00 | | | 24 948 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 237.00 | | | 886 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 100 678.00 | | 3 967 723.00 | 6 100 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 959 108.00 | 349 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 014 533.00 | 9 053 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 500.00 | 706 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 925.00 | 7 998 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 682.00 | | 555 016.00 | 157 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 810 974.00 | | 3 236 162.00 | 4 810 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 021.00 | | 176 544.00 | 1 132 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 949 415.00 | | 949 415.00 | 949 415.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 396 912.00 | 781 564.00 | 2 615 348.00 | 3 396 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 964.00 | 2 069 964.00 | | 2 069 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 704.00 | 1 446 704.00 | | 1 446 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 162.00 | 221 162.00 | | 221 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 219.00 | 488 219.00 | | 488 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340 042.00 | | 340 042.00 | 340 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 666 471.00 | 2 666 471.00 | | 2 666 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VB T. V. A. | 417 172.00 | 417 172.00 | | 417 172.00 |
VC Groupe et associés | 110 245.00 | 110 245.00 | | 110 245.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 476.00 | 156 476.00 | | 156 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 803 147.00 | 3 463 105.00 | 340 042.00 | 3 803 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 572 980.00 | 5 008 217.00 | 3 564 763.00 | 8 572 980.00 |