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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 276.00 | 61 775.00 | 21 501.00 | 83 276.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 780.00 | 1 187.00 | 592.00 | 1 780.00 |
AP Constructions | 323 016.00 | 172 746.00 | 150 270.00 | 323 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713 712.00 | 1 632 397.00 | 2 081 314.00 | 3 713 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 387.00 | 231 384.00 | 202 003.00 | 433 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 958.00 | 480 000.00 | 448 958.00 | 928 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 150.00 | | 119 150.00 | 119 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 015.00 | 2 595 991.00 | 3 108 024.00 | 5 704 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 646 568.00 | | 646 568.00 | 646 568.00 |
BN En cours de production de biens | 471 562.00 | 1 745.00 | 469 816.00 | 471 562.00 |
BT Marchandises | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 574.00 | 56 990.00 | 2 506 583.00 | 2 563 574.00 |
BZ Autres créances | 197 144.00 | 500.00 | 196 644.00 | 197 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 832.00 | | 320 832.00 | 320 832.00 |
CF Disponibilités | 3 033 243.00 | | 3 033 243.00 | 3 033 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 132.00 | | 150 132.00 | 150 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 386 336.00 | 59 236.00 | 7 327 100.00 | 7 386 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 090 352.00 | 2 655 227.00 | 10 435 124.00 | 13 090 352.00 |
CU Autres participations | 70 010.00 | 10 000.00 | 60 010.00 | 70 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 400.00 | | | 262 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 766 772.00 | | | 766 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
DG Autres réserves | 2 548 677.00 | | | 2 548 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 270.00 | | | 755 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 275.00 | | | 4 379 275.00 |
DP Provisions pour risques | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 876.00 | | | 83 876.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 949 415.00 | | | 949 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 454 007.00 | | | 2 454 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 365.00 | | | 293 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 378.00 | | | 1 022 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 715.00 | | | 960 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
EA Autres dettes | 234 432.00 | | | 234 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 971 972.00 | | | 5 971 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 124.00 | | | 10 435 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 464.00 | | | 2 756 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 702.00 | 641.00 | 76 344.00 | 75 702.00 |
FD Production vendue biens | 14 470 299.00 | 400 259.00 | 14 870 559.00 | 14 470 299.00 |
FG Production vendue services | 882 491.00 | | 882 491.00 | 882 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 428 493.00 | 400 901.00 | 15 829 395.00 | 15 428 493.00 |
FM Production stockée | | | 18 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 030 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 195 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 580 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 634 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 941.00 | |
GE Autres charges | | | 5 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 593 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 962.00 | | | 128 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 131.00 | | | 26 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 676 371.00 | | | 16 676 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 921 101.00 | | | 15 921 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 270.00 | | | 755 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 949 415.00 | | 949 415.00 | 949 415.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 747 372.00 | 481 279.00 | 2 266 093.00 | 2 747 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 379.00 | 1 022 379.00 | | 1 022 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 715.00 | 960 715.00 | | 960 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 801.00 | 258 801.00 | | 258 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048 109.00 | | 1 048 109.00 | 1 048 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 574.00 | 2 563 574.00 | | 2 563 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VC Groupe et associés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167 406.00 | 167 406.00 | | 167 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 133.00 | 150 133.00 | | 150 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 960.00 | 2 910 851.00 | 1 048 109.00 | 3 958 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 971 972.00 | 2 756 464.00 | 3 215 508.00 | 5 971 972.00 |