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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 132 156.00 | |
AN Terrains | | | 15 445.00 | |
AP Constructions | | | 187 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 302 270.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 14 950.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 635 135.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 846 015.00 | |
BF Prêts | | | 47 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 166 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 10 592 058.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 077 040.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 435 777.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 136 838.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 310 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 27 960 189.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 63 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 653 198.00 | |
CU Autres participations | | | 8 244 886.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 37 846.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 405 416.00 | 5 405 416.00 | | 5 405 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 385 028.00 | 3 385 028.00 | | 3 385 028.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 737 781.00 | 7 737 781.00 | | 7 737 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 240.00 | 250 240.00 | | 250 240.00 |
DG Autres réserves | 2 964 640.00 | 2 964 640.00 | | 2 964 640.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 413.00 | -853 391.00 | | -1 071 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 495.00 | -218 022.00 | | 114 495.00 |
DK Provisions réglementées | 226 529.00 | 210 761.00 | | 226 529.00 |
DL TOTAL (I) | 19 204 104.00 | 19 073 840.00 | | 19 204 104.00 |
DP Provisions pour risques | 846 856.00 | 733 288.00 | | 846 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 856.00 | 733 288.00 | | 846 856.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 999 988.00 | 3 999 988.00 | | 3 999 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 882.00 | 2 751 557.00 | | 1 443 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833 031.00 | 15 423 328.00 | | 9 833 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 033.00 | 1 313 621.00 | | 731 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 905.00 | 1 033 202.00 | | 540 905.00 |
EA Autres dettes | 1 985 136.00 | 4 252.00 | | 1 985 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 533 978.00 | 24 525 950.00 | | 18 533 978.00 |
ED (V) | 68 259.00 | -8 783.00 | | 68 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 653 198.00 | 44 324 296.00 | | 38 653 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 308 204.00 | | 3 308 204.00 | 3 308 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 308 204.00 | | 3 308 204.00 | 3 308 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 083 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 332.00 | 2 800.00 | | -1 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 013.00 | 29 200.00 | | 18 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 525.00 | 14 805 460.00 | | 9 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 538.00 | 14 954 024.00 | | 27 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 244.00 | 1 135 828.00 | | 203 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 842.00 | 14 980 141.00 | | 13 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 768.00 | 178 841.00 | | 15 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 854.00 | 16 294 811.00 | | 232 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205 316.00 | -1 340 787.00 | | -205 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 332.00 | 22 896 980.00 | | 4 555 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 837.00 | 23 115 002.00 | | 4 440 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 495.00 | -218 022.00 | | 114 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077 651.00 | | 148 225.00 | 12 077 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 283 325.00 | 10 225 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 426.00 | 11 870 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 990.00 | 755 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 111.00 | 888 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 142.00 | | 24 687.00 | 746 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 039.00 | | 98 014.00 | 848 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 483 470.00 | | 25 524.00 | 10 483 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 988.00 | 180 454.00 | 58 258.00 | 869 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 307.00 | 87 415.00 | 14 990.00 | 536 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 681.00 | 93 039.00 | 43 268.00 | 333 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 210 761.00 | 15 769.00 | | 210 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733 289.00 | 113 568.00 | | 733 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 160 424.00 | 34 204.00 | 100 000.00 | 1 160 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 631.00 | 34 204.00 | 100 000.00 | 1 446 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390 681.00 | 163 541.00 | 100 000.00 | 2 390 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 147 772.00 | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 999 989.00 | 1.00 | 3 999 988.00 | 3 999 989.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 034.00 | 731 034.00 | | 731 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985 136.00 | 1 985 136.00 | | 1 985 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 135.00 | 635 135.00 | | 635 135.00 |
UP Prêts | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 314.00 | 1.00 | | 166 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 040.00 | | | 1 077 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
VC Groupe et associés | 20 182 738.00 | | | 20 182 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 854.00 | 724 213.00 | 719 641.00 | 1 443 854.00 |
VI Groupe et associés | 9 817 636.00 | 9 817 636.00 | | 9 817 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 307 674.00 | | | 1 307 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715 001.00 | | | 4 715 001.00 |
VP Divers | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 231.00 | 337 231.00 | | 337 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 136.00 | | | 1 488 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 533.00 | | | 310 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 766 540.00 | 26 966 231.00 | 1 800 309.00 | 28 766 540.00 |
VW T.V.A. | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 533 979.00 | 13 814 350.00 | 4 719 629.00 | 18 533 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |