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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 750.00 | 756 977.00 | 19 773.00 | 776 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AN Terrains | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
AP Constructions | 213 492.00 | 58 000.00 | 155 491.00 | 213 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 450.00 | 599 520.00 | 119 929.00 | 719 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 678 391.00 | | 678 391.00 | 678 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877 935.00 | | 877 935.00 | 877 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 336 425.00 | 1 790 635.00 | 20 545 789.00 | 22 336 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 236.00 | | 1 132 236.00 | 1 132 236.00 |
BZ Autres créances | 11 967 561.00 | | 11 967 561.00 | 11 967 561.00 |
CF Disponibilités | 464 230.00 | | 464 230.00 | 464 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167 687.00 | | 1 167 687.00 | 1 167 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 731 715.00 | | 14 731 715.00 | 14 731 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 083 875.00 | 1 790 635.00 | 35 293 240.00 | 37 083 875.00 |
CU Autres participations | 18 859 886.00 | 376 137.00 | 18 483 749.00 | 18 859 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 405 416.00 | 5 405 416.00 | | 5 405 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 385 028.00 | 3 385 028.00 | | 3 385 028.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 737 781.00 | 7 737 781.00 | | 7 737 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 240.00 | 250 240.00 | | 250 240.00 |
DG Autres réserves | 2 964 640.00 | 2 964 640.00 | | 2 964 640.00 |
DH Report à nouveau | -3 736 043.00 | 1 068 748.00 | | -3 736 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 589.00 | -4 804 792.00 | | -638 589.00 |
DK Provisions réglementées | 260 694.00 | 258 067.00 | | 260 694.00 |
DL TOTAL (I) | 15 820 554.00 | 16 456 516.00 | | 15 820 554.00 |
DP Provisions pour risques | | 508 469.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 508 469.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 749 976.00 | 3 999 988.00 | | 2 749 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 179.00 | 950 825.00 | | 109 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 844 101.00 | 8 120 771.00 | | 13 844 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 333.00 | 4 328 882.00 | | 1 008 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 910.00 | 2 180 200.00 | | 1 476 910.00 |
EA Autres dettes | 258 447.00 | 519 973.00 | | 258 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 446 948.00 | 20 100 641.00 | | 19 446 948.00 |
ED (V) | 25 737.00 | 32 690.00 | | 25 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 293 240.00 | 37 098 316.00 | | 35 293 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 446 978.00 | 18 020 622.00 | | 17 446 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 725 521.00 | 342 598.00 | 3 068 119.00 | 2 725 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 521.00 | 342 598.00 | 3 068 119.00 | 2 725 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 226.00 | |
GE Autres charges | | | 41 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 508 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 622.00 | 8 950.00 | | -1 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 389 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 389 644.00 | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 087.00 | 1 930 117.00 | | 158 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 961 109.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | 15 769.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 714.00 | 6 906 995.00 | | 160 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 203.00 | -6 517 350.00 | | -160 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 752.00 | 6 903 431.00 | | 3 838 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 341.00 | 11 708 223.00 | | 4 477 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 589.00 | -4 804 792.00 | | -638 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 259 666.00 | | 76 863.00 | 22 259 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 20 582 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 22 336 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 462.00 | | 12 239.00 | 784 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 663.00 | | 20 825.00 | 936 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 538 542.00 | | 43 799.00 | 20 538 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 272.00 | 89 227.00 | | 1 325 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 220.00 | 9 758.00 | | 747 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 052.00 | 79 469.00 | | 578 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 258 068.00 | 2 627.00 | | 258 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 508 469.00 | | 508 469.00 | 508 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 137.00 | | | 376 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 674.00 | 2 627.00 | 508 469.00 | 1 142 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 508 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 749 977.00 | 750 007.00 | 1 999 970.00 | 2 749 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 334.00 | 1 008 334.00 | | 1 008 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 896 259.00 | 896 259.00 | | 896 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 135.00 | 388 135.00 | | 388 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 447.00 | 258 447.00 | | 258 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 678 391.00 | | 678 391.00 | 678 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 024.00 | | 166 024.00 | 166 024.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 236.00 | 1 132 236.00 | | 1 132 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 157 328.00 | 157 328.00 | | 157 328.00 |
VC Groupe et associés | 10 459 987.00 | 10 459 987.00 | | 10 459 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 098.00 | 109 098.00 | | 109 098.00 |
VI Groupe et associés | 13 844 102.00 | 13 844 102.00 | | 13 844 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091 739.00 | | | 2 091 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349 516.00 | 17 500.00 | 1 332 016.00 | 1 349 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167 688.00 | 705 592.00 | 462 096.00 | 1 167 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 111 901.00 | 12 473 374.00 | 2 638 527.00 | 15 111 901.00 |
VW T.V.A. | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 446 949.00 | 17 446 979.00 | 1 999 970.00 | 19 446 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |