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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 750.00 | 767 560.00 | 9 190.00 | 776 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
AN Terrains | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
AP Constructions | 213 492.00 | 68 667.00 | 144 824.00 | 213 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 833.00 | 658 160.00 | 182 673.00 | 840 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 719 631.00 | | 719 631.00 | 719 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 908 709.00 | | 908 709.00 | 908 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 385.00 | | 86 385.00 | 86 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 351 154.00 | 1 780 595.00 | 20 570 559.00 | 22 351 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 113.00 | 212 238.00 | 699 875.00 | 912 113.00 |
BZ Autres créances | 11 587 692.00 | 70 000.00 | 11 517 692.00 | 11 587 692.00 |
CF Disponibilités | 217 080.00 | | 217 080.00 | 217 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997 780.00 | | 997 780.00 | 997 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 714 666.00 | 282 238.00 | 13 432 428.00 | 13 714 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 065 821.00 | 2 062 833.00 | 34 002 987.00 | 36 065 821.00 |
CU Autres participations | 18 769 956.00 | 286 207.00 | 18 483 749.00 | 18 769 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 405 416.00 | 5 405 416.00 | | 5 405 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 385 028.00 | 3 385 028.00 | | 3 385 028.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 737 781.00 | 7 737 781.00 | | 7 737 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 240.00 | 250 240.00 | | 250 240.00 |
DG Autres réserves | 2 964 640.00 | 2 964 640.00 | | 2 964 640.00 |
DH Report à nouveau | -4 374 632.00 | -3 736 043.00 | | -4 374 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304 822.00 | -638 589.00 | | -2 304 822.00 |
DK Provisions réglementées | 260 694.00 | 260 694.00 | | 260 694.00 |
DL TOTAL (I) | 13 515 731.00 | 15 820 554.00 | | 13 515 731.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 999 970.00 | 2 749 976.00 | | 1 999 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 397.00 | 109 179.00 | | 3 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 082 537.00 | 13 844 101.00 | | 15 082 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 889.00 | 1 008 333.00 | | 716 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 009.00 | 1 476 910.00 | | 1 400 009.00 |
EA Autres dettes | 57 054.00 | 258 447.00 | | 57 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 259 858.00 | 19 446 948.00 | | 19 259 858.00 |
ED (V) | 27 398.00 | 25 737.00 | | 27 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 002 987.00 | 35 293 240.00 | | 34 002 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 491 203.00 | 17 446 978.00 | | 17 491 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 276 925.00 | 406 539.00 | 3 683 464.00 | 3 276 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 276 925.00 | 406 539.00 | 3 683 464.00 | 3 276 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 777 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 147.00 | |
GE Autres charges | | | 3 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | -1 622.00 | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410.00 | 510.00 | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 733.00 | 158 087.00 | | 175 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482 238.00 | 2 626.00 | | 1 482 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662 343.00 | 160 714.00 | | 1 662 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654 933.00 | -160 203.00 | | -1 654 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 520 539.00 | 3 838 752.00 | | 4 520 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825 362.00 | 4 477 341.00 | | 6 825 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 304 822.00 | -638 589.00 | | -2 304 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 336 426.00 | | 372 673.00 | 22 336 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 935.00 | 173 030.00 | 20 484 683.00 | 77 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 284.00 | 177 660.00 | 22 351 155.00 | 180 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 349.00 | 4 631.00 | 1 069 771.00 | 102 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 701.00 | | | 796 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 487.00 | | 219 263.00 | 957 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 582 237.00 | | 153 410.00 | 20 582 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 349.00 | | | 102 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 499.00 | 80 148.00 | 258.00 | 1 414 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 977.00 | 10 584.00 | | 756 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 522.00 | 69 564.00 | 258.00 | 657 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 695.00 | | | 260 695.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 212 238.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 137.00 | 282 238.00 | 89 930.00 | 376 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 832.00 | 1 482 238.00 | 89 930.00 | 636 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 89 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 482 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 999 970.00 | 999 985.00 | 999 985.00 | 1 999 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 889.00 | 716 889.00 | | 716 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 600.00 | 281 550.00 | 549 050.00 | 830 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 432.00 | 154 812.00 | 219 620.00 | 374 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 719 631.00 | | 719 631.00 | 719 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 386.00 | 1.00 | 86 385.00 | 86 386.00 |
UX Autres créances clients | 657 428.00 | 657 428.00 | | 657 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 686.00 | 254 686.00 | | 254 686.00 |
VB T. V. A. | 108 516.00 | 108 516.00 | | 108 516.00 |
VC Groupe et associés | 9 096 681.00 | 9 096 681.00 | | 9 096 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VI Groupe et associés | 15 082 537.00 | 15 082 537.00 | | 15 082 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855 708.00 | | | 855 708.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382 084.00 | 648 138.00 | 1 733 946.00 | 2 382 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997 780.00 | 609 632.00 | 388 148.00 | 997 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 303 603.00 | 11 375 493.00 | 2 928 110.00 | 14 303 603.00 |
VW T.V.A. | 158 524.00 | 158 524.00 | | 158 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 259 858.00 | 17 491 203.00 | 1 768 655.00 | 19 259 858.00 |