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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 979.00 | 9 717.00 | 262.00 | 9 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256 962.00 | | 1 256 962.00 | 1 256 962.00 |
AP Constructions | 92 237.00 | 55 920.00 | 36 317.00 | 92 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 500.00 | 20 304.00 | 15 195.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 574.00 | 197 546.00 | 161 029.00 | 358 574.00 |
AX Avances et acomptes | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 252.00 | 283 487.00 | 1 541 764.00 | 1 825 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BZ Autres créances | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
CF Disponibilités | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 613.00 | | 80 613.00 | 80 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 865.00 | 283 487.00 | 1 622 378.00 | 1 905 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
DH Report à nouveau | -30 322.00 | -11 361.00 | | -30 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 406.00 | -18 960.00 | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 19 326.00 | -10 079.00 | | 19 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 031.00 | 236 078.00 | | 194 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 956.00 | 1 203 956.00 | | 1 298 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 018.00 | 149 936.00 | | 76 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 269.00 | 36 805.00 | | 27 269.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 12 879.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 051.00 | 1 639 656.00 | | 1 603 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 378.00 | 1 629 577.00 | | 1 622 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
FG Production vendue services | 414 694.00 | | 414 694.00 | 414 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 243.00 | | 417 243.00 | 417 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 989.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 483.00 | 438 253.00 | | 444 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 077.00 | 457 213.00 | | 415 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 406.00 | -18 961.00 | | 29 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 223.00 | | 73 030.00 | 1 752 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 266 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 943.00 | | | 1 266 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 733.00 | | 73 030.00 | 470 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 402.00 | 47 086.00 | | 236 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 217.00 | 500.00 | | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 185.00 | 46 586.00 | | 227 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 019.00 | 76 019.00 | | 76 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 21 658.00 | | | 21 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 005.00 | 43 937.00 | 150 069.00 | 194 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 298 956.00 | 1 298 956.00 | | 1 298 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 485.00 | 51 938.00 | 14 547.00 | 66 485.00 |
VW T.V.A. | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 051.00 | 1 452 983.00 | 150 069.00 | 1 603 051.00 |