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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 155.00 | 2 644.00 | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256 962.00 | | 1 256 962.00 | 1 256 962.00 |
AP Constructions | 149 687.00 | 99 913.00 | 49 774.00 | 149 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 500.00 | 30 954.00 | 4 545.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 829.00 | 308 580.00 | 83 248.00 | 391 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 327.00 | 441 603.00 | 1 411 723.00 | 1 853 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
BZ Autres créances | 47 771.00 | | 47 771.00 | 47 771.00 |
CF Disponibilités | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 037.00 | | 107 037.00 | 107 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 364.00 | 441 603.00 | 1 518 760.00 | 1 960 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
DH Report à nouveau | 80 478.00 | 56 173.00 | | 80 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 663.00 | 24 304.00 | | -144 663.00 |
DL TOTAL (I) | -43 941.00 | 100 721.00 | | -43 941.00 |
DP Provisions pour risques | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 924.00 | 104 974.00 | | 213 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 356.00 | 1 247 756.00 | | 1 245 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 297.00 | 6 739.00 | | 7 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 665.00 | 51 025.00 | | 68 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 726.00 | 15 702.00 | | 11 726.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 239.00 | 1 427 467.00 | | 1 548 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 760.00 | 1 542 651.00 | | 1 518 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 130.00 | | 175 130.00 | 175 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 522.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 396.00 | 14 462.00 | | 4 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 603.00 | -14 462.00 | | 2 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 987.00 | 473 959.00 | | 220 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 650.00 | 449 655.00 | | 365 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 663.00 | 24 304.00 | | -144 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 224.00 | | | 1 859 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 897.00 | 1 853 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 261 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | 577 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 263.00 | | | 1 263 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 414.00 | | | 581 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 581.00 | 58 523.00 | 1 500.00 | 384 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 1 600.00 | 1 500.00 | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 525.00 | 56 923.00 | | 382 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 884.00 | 205 516.00 | 8 368.00 | 213 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 356.00 | 1 245 356.00 | | 1 245 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 782.00 | 58 235.00 | 14 547.00 | 72 782.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 943.00 | 1 532 575.00 | 8 368.00 | 1 540 943.00 |