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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256 952.00 | | 1 256 952.00 | 1 256 952.00 |
AP Constructions | 149 687.00 | 70 584.00 | 79 103.00 | 149 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 500.00 | 23 854.00 | 11 645.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 666.00 | 233 232.00 | 135 433.00 | 368 666.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 864.00 | 329 171.00 | 1 497 692.00 | 1 826 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BZ Autres créances | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CF Disponibilités | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 027.00 | | 36 027.00 | 36 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 691.00 | 329 171.00 | 1 533 720.00 | 1 662 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
DH Report à nouveau | -916.00 | -30 322.00 | | -916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 090.00 | 29 406.00 | | 57 090.00 |
DL TOTAL (I) | 76 417.00 | 19 326.00 | | 76 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 299.00 | 104 031.00 | | 150 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 356.00 | 1 298 956.00 | | 1 223 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 277.00 | 76 018.00 | | 53 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 072.00 | 27 263.00 | | 22 072.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 6 774.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 302.00 | 1 603 051.00 | | 1 457 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 720.00 | 1 622 378.00 | | 1 533 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 519 457.00 | | 519 457.00 | 519 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 457.00 | | 519 457.00 | 519 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 163.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 860.00 | 20 250.00 | | 1 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 860.00 | 20 250.00 | | 1 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | 20 250.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 357.00 | 444 483.00 | | 521 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 266.00 | 415 077.00 | | 464 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 090.00 | 29 406.00 | | 57 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 253.00 | | 67 541.00 | 1 825 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 930.00 | 1 826 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 480.00 | 1 258 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 450.00 | 553 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266 943.00 | | | 1 266 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 763.00 | | 67 541.00 | 543 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 488.00 | 54 164.00 | 8 480.00 | 283 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 717.00 | 263.00 | 8 480.00 | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 771.00 | 53 901.00 | | 273 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 273.00 | 45 611.00 | 104 662.00 | 150 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 356.00 | 1 223 356.00 | | 1 223 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 127.00 | 19 579.00 | 14 547.00 | 34 127.00 |
VW T.V.A. | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 277.00 | 1 345 615.00 | 104 662.00 | 1 450 277.00 |