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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 755.00 | 1 044.00 | 4 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256 962.00 | | 1 256 962.00 | 1 256 962.00 |
AP Constructions | 149 687.00 | 110 938.00 | 38 748.00 | 149 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 500.00 | 34 504.00 | 995.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 329.00 | 340 867.00 | 53 461.00 | 394 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 827.00 | 490 066.00 | 1 365 761.00 | 1 855 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CF Disponibilités | 94 767.00 | | 94 767.00 | 94 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 658.00 | | 136 658.00 | 136 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 486.00 | 490 066.00 | 1 502 420.00 | 1 992 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
DH Report à nouveau | -64 184.00 | 80 478.00 | | -64 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 060.00 | -144 663.00 | | 16 060.00 |
DL TOTAL (I) | -27 880.00 | -43 941.00 | | -27 880.00 |
DP Provisions pour risques | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 128.00 | 213 924.00 | | 203 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 956.00 | 1 245 356.00 | | 1 202 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 334.00 | 7 297.00 | | 10 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 414.00 | 68 665.00 | | 79 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 561.00 | 11 726.00 | | 17 561.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 1 270.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 838.00 | 1 548 239.00 | | 1 515 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 420.00 | 1 518 760.00 | | 1 502 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 199.00 | | 387 199.00 | 387 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 199.00 | | 387 199.00 | 387 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 603.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 079.00 | 220 987.00 | | 450 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 018.00 | 365 650.00 | | 434 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 060.00 | -144 663.00 | | 16 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 328.00 | | 2 500.00 | 1 853 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 261 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 763.00 | | | 1 261 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 017.00 | | 2 500.00 | 577 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 604.00 | 53 358.00 | 4 896.00 | 441 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 1 600.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 448.00 | 51 758.00 | 4 896.00 | 439 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VB T. V. A. | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 089.00 | 165 360.00 | 37 729.00 | 203 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 202 956.00 | 1 202 956.00 | | 1 202 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 439.00 | 41 891.00 | 14 547.00 | 56 439.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 504.00 | 1 467 775.00 | 37 729.00 | 1 505 504.00 |