| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 2 055.00 | 4 244.00 | 6 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 256 962.00 | | 1 256 962.00 | 1 256 962.00 |
AP Constructions | 149 687.00 | 85 249.00 | 64 438.00 | 149 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 500.00 | 27 404.00 | 8 095.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 226.00 | 269 872.00 | 126 353.00 | 396 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 224.00 | 384 581.00 | 1 474 643.00 | 1 859 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CF Disponibilités | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 008.00 | | 68 008.00 | 68 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 232.00 | 384 581.00 | 1 542 651.00 | 1 927 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
DH Report à nouveau | 56 173.00 | -918.00 | | 56 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 304.00 | 57 090.00 | | 24 304.00 |
DL TOTAL (I) | 100 721.00 | 76 417.00 | | 100 721.00 |
DP Provisions pour risques | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 974.00 | 150 299.00 | | 104 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247 756.00 | 1 223 356.00 | | 1 247 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 739.00 | 7 026.00 | | 6 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 025.00 | 53 277.00 | | 51 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 702.00 | 22 072.00 | | 15 702.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 467.00 | 1 457 302.00 | | 1 427 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 651.00 | 1 533 720.00 | | 1 542 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 361.00 | | 473 361.00 | 473 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 361.00 | | 473 361.00 | 473 361.00 |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 860.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 462.00 | 35.00 | | 14 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 462.00 | 1 825.00 | | -14 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 959.00 | 521 357.00 | | 473 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 655.00 | 464 266.00 | | 449 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 304.00 | 57 090.00 | | 24 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 864.00 | 32 360.00 | | 1 826 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 263 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 463.00 | 4 800.00 | | 1 258 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 854.00 | 27 560.00 | | 553 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 172.00 | 55 409.00 | | 329 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 556.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 672.00 | 54 854.00 | | 327 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
UX Autres créances clients | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 947.00 | 47 495.00 | 57 452.00 | 104 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 247 756.00 | 1 247 756.00 | | 1 247 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 407.00 | | | 45 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 709.00 | 40 162.00 | 14 547.00 | 54 709.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 728.00 | 1 363 276.00 | 57 452.00 | 1 420 728.00 |