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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 778.00 | 128 778.00 | | 128 778.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 887.00 | 22 870.00 | 2 016.00 | 24 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 155.00 | 161 197.00 | 45 958.00 | 207 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 879.00 | 312 845.00 | 88 034.00 | 400 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BT Marchandises | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 844.00 | 17 913.00 | 1 213 931.00 | 1 231 844.00 |
BZ Autres créances | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
CF Disponibilités | 45 430.00 | | 45 430.00 | 45 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 229.00 | 17 913.00 | 1 408 316.00 | 1 426 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 109.00 | 330 758.00 | 1 496 351.00 | 1 827 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
DG Autres réserves | 476 015.00 | 442 310.00 | | 476 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 182.00 | 253 888.00 | | 182 182.00 |
DL TOTAL (I) | 692 649.00 | 730 651.00 | | 692 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | 22 256.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 812.00 | 449 299.00 | | 725 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 055.00 | 68 364.00 | | 71 055.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 1 937.00 | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 702.00 | 541 857.00 | | 803 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 351.00 | 1 272 508.00 | | 1 496 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 702.00 | 540 224.00 | | 803 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 956.00 | | | 445 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 077.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 077.00 | 400 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 778.00 | | | 168 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 042.00 | | | 232 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 785.00 | 24 060.00 | | 288 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 007.00 | 24 060.00 | | 160 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 812.00 | 725 812.00 | | 725 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 048.00 | | | 1 194 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
VB T. V. A. | 57 666.00 | | | 57 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 369.00 | 1 378 309.00 | 60.00 | 1 378 369.00 |
VW T.V.A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 702.00 | 803 702.00 | | 803 702.00 |