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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 358.00 | 129 243.00 | 117 115.00 | 246 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 072.00 | 291 897.00 | 157 175.00 | 449 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 093.00 | 3 317.00 | 1 069 776.00 | 1 073 093.00 |
BZ Autres créances | 112 150.00 | | 112 150.00 | 112 150.00 |
CF Disponibilités | 429 954.00 | | 429 954.00 | 429 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 206.00 | 3 317.00 | 1 626 889.00 | 1 630 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 278.00 | 295 214.00 | 1 784 064.00 | 2 079 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
DG Autres réserves | 323 557.00 | 371 156.00 | | 323 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 377.00 | 233 443.00 | | 305 377.00 |
DL TOTAL (I) | 663 386.00 | 639 051.00 | | 663 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 696.00 | 1 008.00 | | 117 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 432.00 | 1 249 315.00 | | 908 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 328.00 | 63 123.00 | | 89 328.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 7 454.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 678.00 | 1 320 899.00 | | 1 120 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 064.00 | 1 959 950.00 | | 1 784 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 869.00 | | 122 500.00 | 409 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 297.00 | 449 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 297.00 | 271 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 042.00 | | 122 500.00 | 232 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 146.00 | 25 048.00 | 83 297.00 | 350 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 105.00 | 19 663.00 | | 118 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 042.00 | 5 385.00 | 83 297.00 | 232 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 432.00 | 908 432.00 | | 908 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 593.00 | 1 069 593.00 | | 1 069 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 97 988.00 | 97 988.00 | | 97 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 509.00 | 24 233.00 | 92 276.00 | 116 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 021.00 | 1 199 961.00 | 60.00 | 1 200 021.00 |
VW T.V.A. | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 678.00 | 1 028 402.00 | 92 276.00 | 1 120 678.00 |