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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 768.00 | 118 105.00 | 19 663.00 | 137 768.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 155.00 | 207 155.00 | | 207 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 869.00 | 350 146.00 | 59 723.00 | 409 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BT Marchandises | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 884.00 | 35 826.00 | 1 495 058.00 | 1 530 884.00 |
BZ Autres créances | 174 540.00 | | 174 540.00 | 174 540.00 |
CF Disponibilités | 215 824.00 | | 215 824.00 | 215 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 053.00 | 35 826.00 | 1 900 227.00 | 1 936 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 922.00 | 385 972.00 | 1 959 950.00 | 2 345 922.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
DG Autres réserves | 371 156.00 | 423 826.00 | | 371 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 443.00 | 302 271.00 | | 233 443.00 |
DL TOTAL (I) | 639 051.00 | 760 549.00 | | 639 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008.00 | 1 012.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 315.00 | 550 867.00 | | 1 249 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 123.00 | 100 677.00 | | 63 123.00 |
EA Autres dettes | 7 454.00 | 7 859.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 899.00 | 660 415.00 | | 1 320 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 950.00 | 1 420 964.00 | | 1 959 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 869.00 | | | 409 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 042.00 | | | 232 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 463.00 | 20 683.00 | 350 146.00 | 329 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 441.00 | 19 663.00 | 118 105.00 | 98 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 022.00 | 1 020.00 | 232 042.00 | 231 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 315.00 | 1 249 315.00 | | 1 249 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 088.00 | 1 493 088.00 | | 1 493 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
VB T. V. A. | 72 419.00 | 72 419.00 | | 72 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 898.00 | 78 898.00 | | 78 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 461.00 | 1 680 605.00 | 37 856.00 | 1 718 461.00 |
VW T.V.A. | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 899.00 | 1 320 899.00 | | 1 320 899.00 |