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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 768.00 | 137 768.00 | | 137 768.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 512.00 | 150 116.00 | 109 396.00 | 259 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 226.00 | 312 770.00 | 149 456.00 | 462 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BT Marchandises | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 333.00 | 6 260.00 | 952 073.00 | 958 333.00 |
BZ Autres créances | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
CF Disponibilités | 307 356.00 | | 307 356.00 | 307 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 581.00 | 6 260.00 | 1 389 321.00 | 1 395 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 808.00 | 319 030.00 | 1 538 777.00 | 1 857 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
DG Autres réserves | 206 421.00 | 323 557.00 | | 206 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 766.00 | 305 377.00 | | 299 766.00 |
DL TOTAL (I) | 540 638.00 | 663 386.00 | | 540 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 082.00 | 117 696.00 | | 93 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 191.00 | 902 925.00 | | 832 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 840.00 | 5 507.00 | | 8 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 782.00 | 89 328.00 | | 57 782.00 |
EA Autres dettes | 6 244.00 | 5 222.00 | | 6 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 139.00 | 1 120 678.00 | | 998 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 777.00 | 1 784 064.00 | | 1 538 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 234.00 | 1 028 402.00 | | 930 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 072.00 | | 39 679.00 | 449 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 525.00 | 462 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 525.00 | 284 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 768.00 | | | 177 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 244.00 | | 39 679.00 | 271 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 897.00 | 24 332.00 | 3 459.00 | 291 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 768.00 | | | 137 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 129.00 | 24 332.00 | 3 459.00 | 154 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 030.00 | 841 030.00 | | 841 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 951 301.00 | 951 301.00 | | 951 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 302.00 | 24 397.00 | 67 905.00 | 92 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 653.00 | 1 086 593.00 | 60.00 | 1 086 653.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 139.00 | 930 234.00 | 67 905.00 | 998 139.00 |