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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 768.00 | 98 441.00 | 39 327.00 | 137 768.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 887.00 | 24 825.00 | 62.00 | 24 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 155.00 | 206 197.00 | 958.00 | 207 155.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 869.00 | 329 463.00 | 80 406.00 | 409 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 198.00 | 35 826.00 | 1 075 372.00 | 1 111 198.00 |
BZ Autres créances | 102 608.00 | | 102 608.00 | 102 608.00 |
CF Disponibilités | 144 929.00 | | 144 929.00 | 144 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 384.00 | 35 826.00 | 1 340 558.00 | 1 376 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 253.00 | 365 289.00 | 1 420 964.00 | 1 786 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
DG Autres réserves | 423 826.00 | 489 468.00 | | 423 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 271.00 | 147 975.00 | | 302 271.00 |
DL TOTAL (I) | 760 549.00 | 671 895.00 | | 760 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | 1 084.00 | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 867.00 | 809 264.00 | | 550 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 677.00 | 57 168.00 | | 100 677.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 5 710.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 415.00 | 873 226.00 | | 660 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 964.00 | 1 545 122.00 | | 1 420 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 415.00 | 873 226.00 | | 660 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 569.00 | | 61 290.00 | 457 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 990.00 | 409 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 177 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 990.00 | 232 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 778.00 | 58 990.00 | 58 990.00 | 168 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 732.00 | | 2 300.00 | 288 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 322.00 | 43 141.00 | 50 000.00 | 336 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 778.00 | 19 663.00 | 50 000.00 | 128 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 545.00 | 23 477.00 | | 207 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 867.00 | 550 867.00 | | 550 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 263.00 | 27 263.00 | | 27 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 199.00 | 47 199.00 | | 47 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 401.00 | 1 073 401.00 | | 1 073 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
VB T. V. A. | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -2 875.00 | -2 875.00 | | -2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 332.00 | 39 332.00 | | 39 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 509.00 | 1 189 653.00 | 37 856.00 | 1 227 509.00 |
VW T.V.A. | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 415.00 | 660 415.00 | | 660 415.00 |