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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 792.00 | 158.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 34 451.00 | 2 389.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 823.00 | 30 738.00 | 1 085.00 | 31 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 828.00 | 71 230.00 | 46 598.00 | 117 828.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 746.00 | | 86 746.00 | 86 746.00 |
BZ Autres créances | 115 456.00 | | 115 456.00 | 115 456.00 |
CF Disponibilités | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 540.00 | | 357 540.00 | 357 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 368.00 | 71 230.00 | 404 138.00 | 475 368.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 287 982.00 | | | 287 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
DL TOTAL (I) | 343 879.00 | | | 343 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 138.00 | | | 404 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 822.00 | | 558 822.00 | 558 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 822.00 | | 558 822.00 | 558 822.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 396.00 | |
GE Autres charges | | | 43 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 213.00 | | | -32 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 448.00 | | | 583 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 800.00 | | | 566 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 828.00 | | 10 000.00 | 107 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 663.00 | | | 68 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 965.00 | | 10 000.00 | 32 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 834.00 | 1 396.00 | | 69 834.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 317.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 109.00 | 1 079.00 | | 64 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 482.00 | | 42 482.00 | 42 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
UX Autres créances clients | 86 746.00 | | | 86 746.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 591.00 | | | 110 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 116.00 | 202 202.00 | 42 914.00 | 245 116.00 |
VW T.V.A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 259.00 | 60 259.00 | | 60 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
ST Autres comptes | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
YT Sous‐traitance | 281 704.00 | | | 281 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 700.00 | | | 83 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 079.00 | | | 339 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |