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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 354.00 | 36 358.00 | 1 996.00 | 38 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 363.00 | 31 641.00 | 722.00 | 32 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 881.00 | 74 199.00 | 45 683.00 | 119 881.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 720.00 | | 264 720.00 | 264 720.00 |
BZ Autres créances | 198 303.00 | | 198 303.00 | 198 303.00 |
CF Disponibilités | 266 143.00 | | 266 143.00 | 266 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 166.00 | | 739 166.00 | 739 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 048.00 | 74 199.00 | 784 849.00 | 859 048.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 295 798.00 | | | 295 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
DL TOTAL (I) | 459 545.00 | | | 459 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 878.00 | | | 167 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 426.00 | | | 157 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 849.00 | | | 784 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 304.00 | | | 325 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 230 486.00 | | 1 230 486.00 | 1 230 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 486.00 | | 1 230 486.00 | 1 230 486.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 62 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 485.00 | | | 1 206 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 988.00 | | | 1 081 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 691.00 | | 1 190.00 | 118 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 527.00 | | 1 190.00 | 69 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 710.00 | 1 489.00 | | 72 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 510.00 | 1 489.00 | | 66 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 878.00 | 167 878.00 | | 167 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 535.00 | 38 535.00 | | 38 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
UX Autres créances clients | 264 720.00 | 264 720.00 | | 264 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 36 505.00 | 36 505.00 | | 36 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 039.00 | 160 039.00 | | 160 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 938.00 | 463 024.00 | 42 914.00 | 505 938.00 |
VW T.V.A. | 101 635.00 | 101 635.00 | | 101 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 304.00 | 325 304.00 | | 325 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
ST Autres comptes | 82 937.00 | | | 82 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
YT Sous‐traitance | 483 918.00 | | | 483 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 339.00 | | | 198 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 255.00 | | | 79 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 922.00 | | | 602 922.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |