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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 354.00 | 37 897.00 | 457.00 | 38 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 020.00 | 33 780.00 | 1 239.00 | 35 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 538.00 | 77 877.00 | 44 661.00 | 122 538.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BZ Autres créances | 292 738.00 | | 292 738.00 | 292 738.00 |
CF Disponibilités | 124 486.00 | | 124 486.00 | 124 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 625.00 | | 495 625.00 | 495 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 163.00 | 77 877.00 | 540 286.00 | 618 163.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 302 809.00 | | | 302 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DL TOTAL (I) | 349 429.00 | | | 349 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 074.00 | | | 129 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 286.00 | | | 540 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 857.00 | | | 190 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 212.00 | | 801 212.00 | 801 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 212.00 | | 801 212.00 | 801 212.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 212.00 | | | 841 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 842.00 | | | 833 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 538.00 | | | 122 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 744.00 | 2 132.00 | | 75 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 545.00 | 2 132.00 | | 69 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 783.00 | 61 783.00 | | 61 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
UX Autres créances clients | 38 134.00 | 38 134.00 | | 38 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VB T. V. A. | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VC Groupe et associés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 374.00 | 168 374.00 | | 168 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 053.00 | 331 138.00 | 42 914.00 | 374 053.00 |
VW T.V.A. | 98 430.00 | 98 430.00 | | 98 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 857.00 | 190 857.00 | | 190 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
ST Autres comptes | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
YT Sous‐traitance | 446 350.00 | | | 446 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 997.00 | | | 96 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 642.00 | | | 50 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 025.00 | | | 516 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |