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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 354.00 | 37 314.00 | 1 040.00 | 38 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 020.00 | 32 231.00 | 2 789.00 | 35 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 538.00 | 75 744.00 | 46 794.00 | 122 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 721.00 | | 180 721.00 | 180 721.00 |
BZ Autres créances | 272 764.00 | | 272 764.00 | 272 764.00 |
CF Disponibilités | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 087.00 | | 506 087.00 | 506 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 625.00 | 75 744.00 | 552 880.00 | 628 625.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 248 865.00 | | | 248 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
DL TOTAL (I) | 342 059.00 | | | 342 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 867.00 | | | 148 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 822.00 | | | 210 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 880.00 | | | 552 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 822.00 | | | 210 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 013.00 | | 1 489 013.00 | 1 489 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 013.00 | | 1 489 013.00 | 1 489 013.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 015.00 | | | 1 479 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 071.00 | | | 1 425 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 881.00 | | 2 657.00 | 119 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 5 249.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 717.00 | | 2 657.00 | 70 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 199.00 | 1 546.00 | | 74 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 999.00 | 1 546.00 | | 67 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
UX Autres créances clients | 180 721.00 | 180 721.00 | | 180 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VB T. V. A. | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 431.00 | 159 431.00 | | 159 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 399.00 | 453 485.00 | 42 914.00 | 496 399.00 |
VW T.V.A. | 103 461.00 | 103 461.00 | | 103 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 822.00 | 210 822.00 | | 210 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
ST Autres comptes | 57 805.00 | | | 57 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
YT Sous‐traitance | 823 398.00 | | | 823 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 239.00 | | | 269 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
ZE Dividendes | 171 430.00 | | | 171 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 942 535.00 | | | 942 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |