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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 253 176.00 | | 253 176.00 | 253 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 070.00 | 22 000.00 | 5 069.00 | 27 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 499.00 | 18 972.00 | 57 527.00 | 76 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 203.00 | 41 422.00 | 328 781.00 | 370 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
BT Marchandises | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 30 981.00 | | 30 981.00 | 30 981.00 |
CF Disponibilités | 54 160.00 | | 54 160.00 | 54 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 687.00 | | 157 687.00 | 157 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 890.00 | 41 422.00 | 486 468.00 | 527 890.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 166 753.00 | 139 842.00 | | 166 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 044.00 | 36 910.00 | | 10 044.00 |
DL TOTAL (I) | 361 597.00 | 361 553.00 | | 361 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 678.00 | 57 070.00 | | 48 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 2 329.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 20 590.00 | | 27 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 594.00 | 51 434.00 | | 45 594.00 |
EA Autres dettes | | 621.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 871.00 | 135 937.00 | | 124 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 468.00 | 497 490.00 | | 486 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 547.00 | 87 722.00 | | 88 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 265.00 | 11 941.00 | 36 323.00 | 48 265.00 |
VI Groupe et associés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
VP Divers | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
VW T.V.A. | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 871.00 | 88 548.00 | 36 323.00 | 124 871.00 |