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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 253 176.00 | | 253 176.00 | 253 176.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 34.00 | 1 465.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 566.00 | 13 420.00 | 7 145.00 | 20 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 449.00 | 60 384.00 | 32 065.00 | 92 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 654.00 | 74 288.00 | 309 364.00 | 383 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BT Marchandises | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 831.00 | 163.00 | 38 668.00 | 38 831.00 |
BZ Autres créances | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CF Disponibilités | 249 733.00 | | 249 733.00 | 249 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 563.00 | 163.00 | 354 399.00 | 354 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 218.00 | 74 453.00 | 663 765.00 | 738 218.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 185 166.00 | 177 403.00 | | 185 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 052.00 | 107 763.00 | | 116 052.00 |
DL TOTAL (I) | 486 019.00 | 469 966.00 | | 486 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 12 729.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 594.00 | 9 475.00 | | 18 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 096.00 | 22 599.00 | | 34 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 267.00 | 126 720.00 | | 120 267.00 |
EA Autres dettes | 4 379.00 | 3 875.00 | | 4 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 746.00 | 175 441.00 | | 177 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 765.00 | 645 408.00 | | 663 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 669.00 | 30 669.00 | | 30 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 388.00 | 67 388.00 | | 67 388.00 |
VW T.V.A. | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 546.00 | 177 546.00 | | 177 546.00 |