| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 253 176.00 | | 253 176.00 | 253 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 507.00 | 11 498.00 | 4 008.00 | 15 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 745.00 | 51 557.00 | 37 187.00 | 88 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 086.00 | 63 506.00 | 309 579.00 | 373 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BT Marchandises | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 621.00 | 313.00 | 21 307.00 | 21 621.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CF Disponibilités | 247 406.00 | | 247 406.00 | 247 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 142.00 | 313.00 | 335 828.00 | 336 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 228.00 | 63 820.00 | 645 408.00 | 709 228.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 177 403.00 | 141 550.00 | | 177 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 763.00 | 50 138.00 | | 107 763.00 |
DL TOTAL (I) | 469 966.00 | 376 489.00 | | 469 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 729.00 | 24 774.00 | | 12 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 475.00 | 10 615.00 | | 9 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 17 669.00 | | 22 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 720.00 | 83 561.00 | | 126 720.00 |
EA Autres dettes | 3 875.00 | 3 914.00 | | 3 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 175 441.00 | 140 767.00 | | 175 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 408.00 | 517 256.00 | | 645 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 399.00 | 128 550.00 | | 175 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UX Autres créances clients | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VI Groupe et associés | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 399.00 | 175 399.00 | | 175 399.00 |