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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 253 176.00 | | 253 176.00 | 253 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 278.00 | 22 507.00 | 4 770.00 | 27 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 745.00 | 40 630.00 | 48 114.00 | 88 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 857.00 | 63 588.00 | 309 269.00 | 372 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BT Marchandises | 41 088.00 | | 41 088.00 | 41 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | 518.00 | 890.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CF Disponibilités | 142 517.00 | | 142 517.00 | 142 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 505.00 | 518.00 | 207 986.00 | 208 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 363.00 | 64 106.00 | 517 256.00 | 581 363.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 141 550.00 | 162 349.00 | | 141 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 138.00 | -10 382.00 | | 50 138.00 |
DL TOTAL (I) | 376 489.00 | 336 766.00 | | 376 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 774.00 | 36 807.00 | | 24 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 615.00 | 4 808.00 | | 10 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 669.00 | 19 951.00 | | 17 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 561.00 | 57 835.00 | | 83 561.00 |
EA Autres dettes | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231.00 | 25.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 767.00 | 119 429.00 | | 140 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 256.00 | 456 196.00 | | 517 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 192.00 | 33 192.00 | | 33 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 356.00 | 12 139.00 | 12 217.00 | 24 356.00 |
VI Groupe et associés | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VW T.V.A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 768.00 | 128 551.00 | 12 217.00 | 140 768.00 |