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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 253 176.00 | | 253 176.00 | 253 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 518.00 | 18 843.00 | 3 674.00 | 22 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 255.00 | 29 751.00 | 58 504.00 | 88 255.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 608.00 | 49 045.00 | 318 562.00 | 367 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BT Marchandises | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 633.00 | | 137 633.00 | 137 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 241.00 | 49 045.00 | 456 196.00 | 505 241.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 162 349.00 | 166 753.00 | | 162 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 382.00 | 10 044.00 | | -10 382.00 |
DL TOTAL (I) | 336 766.00 | 361 597.00 | | 336 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 807.00 | 48 678.00 | | 36 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 808.00 | 2 659.00 | | 4 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 951.00 | 27 938.00 | | 19 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 835.00 | 45 594.00 | | 57 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 429.00 | 124 871.00 | | 119 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 196.00 | 486 468.00 | | 456 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 104.00 | 88 547.00 | | 95 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 4 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 365.00 | 12 041.00 | 24 324.00 | 36 365.00 |
VI Groupe et associés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VW T.V.A. | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 429.00 | 95 105.00 | 24 324.00 | 119 429.00 |